輸入生成帳務整批參數

「生成帳務整批」窗口用來設置「帳務導入」處理選項，以便在將〔訂單履行〕中生成的憑証過帳到〔財務管理〕時應用。

這些參數的默認設置是由「帳務接口 (LIS)」設置確定的。如果錯誤地更改了默認設置，則可以通過從「操作」菜單中選擇「恢復原狀」來恢復這些默認設置。

當您已經輸入了參數時，可從「操作」菜單中選擇「過帳」，或點擊「過帳」來啟動帳務過帳過程。

  1. 指定下列信息：
    過帳類型
    • 「如無錯誤則過帳」- 僅過帳那些通過有效性驗証規則的憑証。如果找到錯誤，過帳細節將更正，日記賬將使用「恢復已失敗的過帳 (RFP)」重新過帳。
    過帳到保留文件
    選擇此項可在〔財務管理〕中將憑証作為保留憑証過帳。
    暫時性過帳
    選擇此項將憑証作為暫時項過帳。要將憑証作為永久性業務過帳，請將此項留空。僅在〔財務管理〕中的暫時性過帳為可選時才需要此項。
    過帳允許平衡業務
    如果系統計算導致了不平衡，當「過帳業務」選項設置為「如無錯誤則過帳」時，選擇此項以允許創建和過帳系統生成的平衡業務。例如，不平衡是由貨幣匯兌計算而產生的四捨五入差額。如果不設置此選項，系統生成的不平衡將被視作為阻礙過帳憑証的錯誤。
    本位幣暫記科目
    如果需要對本位幣進行平衡調整，則將平衡憑証業務過帳到該財務管理科目。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。如果憑証業務的科目代碼無效，此科目將被用作替代科目。
    業務貨幣暫記科目
    如果業務貨幣憑証值無法平衡，而且差額大於捨入允許偏差，則將平衡業務過帳到該財務管理科目代碼。這僅在業務單位使用業務貨幣時才是必須的。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。
    報表貨幣暫記科目
    如果第二本位幣或報表貨幣憑証值無法平衡，而且差額大於捨入允許偏差，則將平衡業務過帳到該財務管理科目代碼。這僅在業務單位使用第二本位幣或報表貨幣時才是必須的。您不能選擇暫記科目、已停用科目或備查科目。
    過帳平衡依據
    憑証行必須平衡的其他業務細節。您可以在常規的憑証平衡要求之上強加一個其他等級的平衡。如果您不希望強加其他平衡條件，請選擇「無額外平衡」。否則，選擇以下選項之一以確保選定字段的憑証業務平衡：帳務分析 1 到 10，業務日期或業務參考。
    只報告錯誤
    如果設置此項，〔帳務導入〕將只對包含字段值替代的業務或已拒絕的業務生成報表。如果此項留空，將報告所有業務。
    排除代替消息
    如果選擇此項，則空白會計期間、業務日期的替代行，以及其他不太重要的替代都不包括在〔帳務導入〕報表中。
    報表格式過帳
    將憑証過帳到〔財務管理〕時自動生成的〔帳務導入〕過帳報表要使用的文檔格式。必須已使用「文檔格式 (DFS)」設置了此文檔格式。
    允許超預算
    它允許憑証過帳超出帳務科目預算，而不必考慮預算檢查控制。
    過帳到暫記科目
    允許將憑証業務過帳到暫停〔財務管理〕科目。
  2. 保存您的更改。