使用层次结构来生成合并的付款
一份保单可能会由多个不同的保险商进行分保,以分散风险。这些保险商各自的风险可以层次结构形式表示。各保险商及其层次结构可记录在详细的理赔业务或保险费业务中,并过帐到客户和保险商科目中。该层次结构细节可用来合并业务,在查询和报表中可以查看这些合并业务。
有关如何设置层次结构的详细介绍,请参阅[记录委托人到委托人层次结构]。
层次结构细节还可以用来在不同级别中生成合并付款。例如,如果在多个已作过赔偿的保险商之间分割理赔业务,则可为客户生成一个合并付款。不过,如果只有其中一个保险商作了赔偿,那么可以为该客户生成从该保险商处收到的理赔款。
系统根据层次结构列代码来选择付款业务以及其他业务细节。通过控制台来选择业务,然后传递到付款运行。请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的[从控制台启动付款运行]部分。付款运行包含一个可选的“合并层次结构”标记,作为合并选项之一。
下面是一个典型的范例。
下述理赔业务被过帐到[客户]科目 1 的业务 123。
业务参考 | 过帐参考 | 科目 | 金额 | 层次结构列 1 | 层次结构列 2 | 层次结构列 3 | 层次结构列 4 |
123 | 1 | 客户 1 | 42.75 DR | 客户 1 | 0861 | 0862 | 0863 |
123 | 2 | 客户 1 | 32.35 DR | 客户 1 | 0861 | 0862 | 1209 |
123 | 3 | 客户 1 | 16.50 DR | 客户 1 | 0861 | 0588 | 0589 |
123 | 4 | 客户 1 | 8.50 DR | 客户 1 | 0861 | 0588 | 1209 |
由这些层次结构代码创建的层次结构如下所示:
当在付款运行中确定以下不同选择准则和合并选项时,可从层次结构中为客户生成下述付款:
不合并
付款运行选择:为[客户]1 的业务 123 选择所有过帐,不按层次结构代码选择,不设置层次结构合并标记。
结果:生成四笔付款。
最高级合并
付款运行选择:为[客户]1 的业务 123 选择所有过帐,选择合并层次结构。
生成一笔付款 100 英镑。
中级合并
付款运行选择:为[客户]1 的业务 123 选择所有过帐,为[层次结构]列 3 选择 0862,并选择合并层次结构。
生成一笔付款 75 英镑。
最低级合并
为[客户]1 的业务 123 选择所有过帐,为[层次结构]列 4 选择 0863,并选择合并层次结构。
生成一笔付款 42.75 英镑。