如何生成科目文档和报表？

在 SunSystems 财务管理中，一个科目文档涉及到任何格式的科目业务列表。它可能包括任何期间的未付款或已付款的业务。科目文档通常是指报表。通常一个报表列出客户待结业务，并且设计好发送给客户以请求付款。

每个机构通常拥有自己独特的科目文档或报表要求。另外，一个单独机构经常需要不同的科目文档格式。根据事先定好的规则，他们可能需要为选择的客户以详细格式或汇总格式在不同时间生成报表。例如，他们可能需要：

• 对于某特定大客户，将每周详细报表通过电子邮件发送给其客户联系人，随后寄发月汇总表。
• 对于特大的客户，则必须通过电子邮件将每天的详细报表发送给其客户联系人。
• 给所有客户的月报表将是连夜打印出来并邮寄出的。

要提供一个灵活的报表生成工具，［财务管理］已经将制作科目文档过程分割成两部分：

• 业务选择 - 要包括在报表内的业务需通过控制台筛选器选择。可以设置不同的筛选器以提供不同的选择标准，这取决于特定报表需求。例如，有些客户也许希望查看所有当月的待结和已付款业务，而其他客户只希望查看待结业务。
• 报表生成 - 报表由报表工具生成，它启用不同的文档格式以控制报表的外观和内容。

在一个单一的文档格式内，使用［科目文档 (ACD)］功能可以手动生成科目文档。

它使用事先设置的默认筛选器以允许您选择要包括到文档中的业务。某次特定运行的所有科目文档都使用单个文档格式生成，并且使用默认客户地址代码细节。