控制银行转帐文件的产生

您可使用［银行转帐］文件通过银行自动处理工具来自动支付或收取付款，例如英国的银行自动票据交换业务 (BACS)。

它是在下述情况下由［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYC)］产生的：

• 已在［帐务设置 (LES)］中设置了“银行自动付款”选项。
• 已在［客户 (CUS)］或“供应商 (SUS)”中将客户或供应商的“付款方法”设置为［银行付款］。
• 根据［帐务设置 (LES)］中的“银行自动付款”选项，已使用［银行细节设置 (BNK)］设置了客户或供应商银行细节。
• 将［付款运行 (PYR)］和［收款运行 (PYC)］中的“过帐业务”字段设置为“是”。
• 已使用付款配置将付款方法设置为［银行付款］。

如果还没有为客户设置银行细节，则帐务设置中的“银行自动付款”选项将决定是否将业务包括在银行转帐文件内。您可以选择在没有银行细节科目的银行转帐文件中不包括业务、包括业务但得到科目警告或包括业务且没有警告。

所生成的银行转帐文件名称将显示在［收款运行银行转帐］窗体的“银行文件名称”字段内。