选项

仅与付款运行相关。如果选择此选项，则对带有借方余额的客户科目考虑付款。

A-Z 范围内的字母或 0-9 范围内的数字，唯一地标识为此配置生成的付款文件。仅当随后为此付款配置运行付款运行或收款运行时，才更新每个付款文件。

表示在“银行细节设置 (BNK)”中设置的银行细节记录。当您输入链接某一专用银行帐户的银行细节代码时，下述“付款科目”字段将显示此银行帐户的相关科目表记录。

若付款的［付款方法］设为［银行］，则银行细节记录是必需的。若未在此输入［银行细节代码］且［付款方法］设为［银行］，则必须在付款或收款运行过程中输入。

上述字段中指定的银行细节记录的子代码（非必需项）。不使用时可将其留空。

在付款运行或收款运行中使用的银行科目。如果正在以业务货币付款或收款，则将“货币代码 (CNC)”中设置的“付款科目”或“收款科目”用于在每个货币中生成的付款。如果没有为货币指定［付款科目］或［收款科目］，则使用此处输入的科目。

付款运行的总付款金额。如果超出该限额，付款运行则中止并且不对科目进行付款。

用于付款运行细节报表的文档格式代码，例如：AGP1。此代码是必须输入的。

付款文档将使用的文档格式，如果该付款配置需要则填写，例如 APD3 用于［支票和汇款通知单］。

为可选字段，此代码将用作该配置的付款生成的银行付款文件的文件扩展名。首次使用此配置运行付款时将显示此处设置的默认值。在付款运行过程中，用户可选择接受或更改银行文件标识符，该配置的后续运行将使用上次运行中指定的银行文件标识符。