根据货币选择付款业务

您可以以本位币或业务货币和第四货币进行收款或付款。这是由“帐务设置 (LES)”中的“付款货币”设置确定的。

如果选择了非本位币选项，则可以按货币选择借方/应收帐款、贷方/应付帐款和客户科目上的待结业务。

在付款配置中，您可以控制希望在付款中包括或不包括的货币。最简单的配置就是您可以包括所有货币，因此可以用任何参考适宜货币值的货币付款。例如，如果在“帐务设置(LES)”中选择了“业务货币”作为“付款货币”，则可以任何所用的业务货币来生成付款。请参阅［设置付款配置］。

或者，在一个单独的配置中，您可以最多包括或不包括 30 种指定货币。例如，您可能有多个不同的受限于特定货币的银行科目。您可以设置付款配置以确定指定付款科目所用的一组货币。

您还可以在付款配置中根据前 13 种指定货币中的每一种货币设置支付金额范围。该范围适用于为相关货币支付选择的科目余额或各个业务金额，这些余额或金额是由“金额限度”的“应用于”字段定义的。如果不设置货币金额范围，则使用“金额限度”字段中指定的本位币范围。

链接货币与付款科目

为了便于财务管理，可以指定一个付款科目与付款配置一起使用。例如，以 USD 付款的科目可与 USD 银行科目配合使用。

您还可以设置不能超出的付款运行总额。您可以在付款配置中或者在您的选择准则中添加［付款限额］来达到该目的。使用付款运行或收款运行时，会提示您输入付款限额。如果超出该付款限额，则放弃付款运行并且不进行付款。