在多货币环境中平衡分摊

在多货币环境中，您可以选择以任何货币形式（有效的平衡备选方式）平衡分摊金额。在过帐或保存分摊金额时，您必须选择“按货币过帐/保存”以便据此进行平衡。通常可以是本位币值或业务货币值。请参阅“选择分摊平衡货币”。

在过帐或保存分摊金额之前，必须以所选的平衡货币平衡分摊金额，而不必考虑在“业务单位设置”中为此货币设置的平衡规则。

注意：这意味着，如果您选择以业务货币保存分摊金额，则即使“业务单位设置”中的“业务货币金额平衡”设置设为“不需要”，您也必须在分摊金额过帐之前以该货币形式平衡它。

系统按平衡货币将差额处理为折扣或注销的形式来试图自动平衡分摊，这取决于是否已启用“记述/注销平衡”功能。请参阅“分摊期间如何处理结算折扣”。因为差额超出折扣或记述/注销的允许偏差额，分摊金额仍然不平衡，那么您必须按该货币进行手动调整分摊。

只要平衡货币值平衡，就能应用在“业务单位设置”中为该剩余货币设置的“业务单位设置”平衡规则。

其首先检查不平衡的货币值，即所使用的所有其他可变业务货币。例如，如果您选择以业务货币平衡分摊，其将检查在使用中的本位币值和第四货币值。如果这些货币值不平衡，其则应用平衡规则。根据规则，其可以自动生成平衡并过帐到相应的货币中，或也可以强制您手动按每一货币来进行平衡分摊。

最后，如果使用了第二本位币或报表货币值，其将检查固定货币值是否平衡。应用哪些平衡规则取决于这些值是作为第二本位币还是报表货币。在此还确定自动过帐是否反映货币兑换差额或四舍五入差额。

以本位币进行平衡

如果您选择以本位币的形式保存分摊金额，那么在过帐分摊金额之前必须平衡本位币值。即使“业务单位设置”中的“本位币金额平衡”设置设为“自动”，也会强制您以本位币的形式手动平衡分摊金额。

一旦本位币分摊总额平衡，系统就会检查业务货币值是否平衡。如果这些值平衡，则将检查第二本位币值/报表货币值是否平衡，并过帐分摊金额。

如果业务货币值不平衡，则业务单位的“业务货币金额平衡”字段设置将确定如何处理不平衡金额。

如果业务单位的“业务货币金额平衡”字段设置为“不需要”，将忽略业务金额分摊总额，因为它们不需要平衡。

如果业务单位的“业务货币金额平衡”字段设置为“手动”，那么您必须手动平衡该凭证中的业务货币值。

如果您选择以业务货币的形式保存分摊金额，那么在过帐分摊金额之前，分摊业务上的业务货币值必须核对。

注意：在这种情况下，您只能分摊具有相同业务货币的业务。

一旦业务货币分摊总额平衡，系统就会检查其他货币的分摊总额。它首先检查本位币、第四货币总额，然后是第二本位币/报表货币总额。

如果本位币分摊总额不平衡，则差额一般是已实现的兑换差额，而不必考虑“业务单位设置”的“本位币金额平衡”字段中设置的选项。这意味着，在需要手动平衡本位币时，不能指定平衡过帐的限额。

如果该业务单位使用了第四货币，当保存分摊时您只能选择该货币。第四货币既可以用作固定货币，也用作可变货币。

如果您选择以第四货币的形式保存分摊，那么在过帐分摊之前，分摊业务上的第四货币值必须匹配。

注意：如果第四货币设置为该业务单位的可变货币，您只能分摊带有相同第四货币的业务。

一旦第四货币分摊总额平衡，系统就会检查其他货币的分摊总额。它首先检查本位币、业务货币总额，然后是第二本位币/报表货币总额。

如果本位币分摊总额不平衡，则差额一般是已实现的兑换差额。如何处理这些差额取决于业务单位的“本位币金额平衡”规则。

如果业务单位的“本位币金额平衡”字段设置为“自动”，并且差额处于自动平衡限度内，系统会将此差额自动过帐到已实现的兑换收益科目或亏损科目。请参阅“分摊期间过帐汇兑差额”。如果业务单位的“本位币金额平衡”字段设置为“手动”，则将强制您以此货币形式手动平衡分摊金额。

您不能选择使用第二本位币/报表货币保存和平衡分摊金额。然而，只要用于分摊的本位币和业务货币平衡，而且使用了“第 3 值”，系统就会检查第二本位币/报表货币值是否平衡。

如果这些值平衡，将过帐分摊金额。

如果这些值不平衡，则可以用不同的方式处理差额，具体情况取决于“第 3 值”是作为第二本位币还是报表货币，以及“第 3 值货币金额平衡”规则。

如果业务单位的“第 3 值货币金额平衡”设置设为“自动”，将自动过帐差额。如果“第 3 值”是第二本位币，则差额将作为四舍五入差额过帐到“业务单位设置”上确定的平衡科目。如果“第 3 值”是报表货币，则差额将作为兑换差额过帐到已实现的货币收益或亏损科目。请参阅“分摊期间过帐汇兑差额”。