货币日汇率 (CND)

货币代码 - 起始

要转换的源货币代码。这个货币必须是主元货币，因为货币汇兑都是通过主元货币值来执行的。

货币代码 - 结束

要转换到所至的货币代码。

科目 - 起始/结束

该汇率适用的唯一科目代码或科目代码范围。如果这个汇率适用于所有科目代码，可将该字段保留为空。如果某个科目代码存在一个指定的汇率，则优先使用该汇率。

生效日期 - 起始

汇率适用的开始日期。该项必须输入。

生效日期 - 结束

汇率应用的日期范围中的最后日期。如果将此字段留空，则自动输入结束日期 30/12/2099。如果该汇率仅一天有效，则输入与“生效日期 - 起始”字段相同的日期。

状态

汇率类型

使用汇率类型查询按钮从列表中选择汇率类型。如果未指定，则使用“默认”汇率类型。

乘或除

选择将“货币代码 - 起始”内金额“乘以”或“除以”期间汇率，从而计算“货币代码 - 结束”内金额。

汇率

应用于“生效日期 - 起始”/“生效日期 - 结束”字段定义的日期范围的汇率。

汇率小数位数

在货币汇兑计算中所使用的小数位数。

汇率偏差

如果选择该项，则系统会对您输入的汇率或系统计算的汇率执行偏差检查。这允许您将合理性检查应用于汇率上，以防止错误地输入和使用任何不切实际的汇率。

汇率偏差百分比

如果需要使用偏差检查，则这里是该日汇率所允许的最大偏差。输入或计算的汇率与上述“汇率”字段中的汇率之间的百分比差值，必须在这个百分比范围之内。如果选定了［凭证类型］中的“更新汇率偏差”字段，则忽略此处标识的级别。

对于零偏差，系统会将其设置为最接近的货币子单位。例如：为 0.00 设置应用一个实际的 0.01% 偏差级别，以避免产生在数学上不可能的情况。