什么是货币汇率？

对于各种货币或汇兑代码而言，您都可保存大量的货币或汇率。汇率总是为［源］货币代码和［目标］货币代码的组合而设置的。［源］货币通常是指主元货币。

例如：当主元货币是 GBP 时，您可以设置下列汇率：

汇率可适用于不同的时间期间（会计期间或日期）和选定的科目范围上。例如：您可以为年度中的每个会计期间都设置一个汇率。另外，对于特定期间，您还可为选定的资产负债表科目创建不同的汇率。

您可以维护能在不同时间期间内所应用的两种货币汇率类型：

• 期间汇率 - 适用于某个会计期间。
• 日汇率 - 适用于特定日历日期。

期间汇率

期间汇率是为源/目标货币组合而设置的。顾名思义，期间汇率是为某个会计期间而设置的。它们也可以是为科目代码范围设置的。例如：您可以设置几个 GBP 到 USD 的货币期间汇率，而这些汇率与各种会计期间和科目范围相关联。

期间汇率是用［货币期间汇率 (CNP)］设置的。

［帐务录入 (LEN)］和［帐务导入 (LIM)］会使用这些期间汇率，从而将货币值转换为凭证输入过程的一部分。它们也经常被［帐务重估 (LER)］和财务报表使用。

对于每种货币组合（即：会计期间和/或科目的范围），您还可以设置其他五种报表汇率。报表编制工具可以访问这些汇率，同时这些汇率还可用来转换货币值以满足报表的需要。

日汇率

日汇率是针对特定日历日期、有效日期范围，为源/目标货币组合设置的，而并非针对会计期间。如果每日汇率变动频繁，则日汇率对高度易变的货币非常有用。

日汇率是使用［货币日汇率 (CND)］设置的，还设置了各个汇率有效的日期范围。

只有在［货币代码 (CNC)］中为货币设置了［使用日汇率］选项时，才使用货币日汇率。通过在［帐务录入 (LEN)］和［帐务导入 (LIM)］中使用这些汇率，可将日汇率应用在业务上。如果尚未对包括业务日期在内的有效日期范围设置日汇率，则您将无法输入该业务。

日汇率不能用于财务报表或［帐务重估 (LER)］。