银行细节设置 (BNK) - 付款

“付款”选项卡细节可用来修改为客户或供应商所创建的银行转帐记录。

业务限制

该帐户持有者单笔交易的最大允许金额。这是为了帮助限制恶性欺诈或误差的范围。如果在付款运行或收款运行时，算出的总额超出了这个限度，则在银行转帐文件上不会有任何录入。付款运行报表会突出显示任何超出业务限制的付款。

业务参考

一个特定参考，用于付款运行业务上的付款，可为该帐户持有者确认付款。如果该项留空，则系统会使用［付款运行 (PYR)］或［收款运行 (PYC)］中输入的参考。

备注

这个字段可用来保留任何与这些银行细节相关的文字。

直接借记的业务类型

任何选项，一旦完成处理，都将返回为“标准”。如果处理多种货币的付款或收款，则会在同一笔业务处理过程中发生此现象。第一笔业务将含有以下选项之一，而第二笔将设置为“标准”。将为收款生成银行代码数字，该数字位于直接扣款导出文件末尾。

选项包括：

• “第一个”- 告诉银行这是当前合同的第一笔直接扣款支付或收款。银行代码 01。
• “最后”- 告诉银行这是当前合同的最后一笔直接扣款支付或收款。银行代码 19。
• “标准”- 告诉银行此业务曾经发生过，并将在当前合同中继续。银行代码 17。
• “重新请求”- 如果拒绝收款（例如：由于缺少资金），该选项表示这个直接扣款会再次出现，直至执行支付。银行代码 18。