供应商 (SUS) 窗体 - 付款选项卡

付款到地址代码

标识付款应寄发至的供应商地址代码。地址是用［地址 (ADD)］来设置的。

优先级

优先级代码可用来分组客户、供应商和客户（无论基于何种原因）。您可以输入任何数字或字符来代表供应商所属的组别。某些特定的系统功能允许您使用这个代码来选择待处理的组，例如：［付款运行］。

信贷限额

它仅用于信息，而不用于任何计算。

信贷审核警告限额

它仅用于信息，而不用于任何计算。

逾期发票限额

它仅用于信息，而不用于任何计算。

向该供应商付款所采用的方式。可用的付款方式如下：付款方法

• “支票付款”- 用支票向供应商付款。
• “银行付款”- 使用自动银行付款方式（例如：通过直接扣款或 BACS）结算供应商科目。如果选定了该选项，必须使用［银行细节设置 (BNK)］来设定供应商的银行细节。该项仅在［帐务设置 (LES)］中已选定了自动银行付款工具时才可选用。
• “单笔付款”- 一次性供应商所需使用的单笔业务结算付款。
• “不设置”- 对供应商使用备选的的付款方式，例如手写支票。

您所选择的付款方式必须与［付款运行规则］中指定的付款方式相一致。

默认银行子代码

标识供应商默认银行科目细节的银行子代码（即在［银行细节设置 (BNK)］）中所设定的代码。如果要通过银行转帐来结算该科目，并且供应商设置了多个银行科目时，就需要这个代码。

银行细节设置

单击“银行细节设置”使用［银行细节设置 (BNK)］来设置或修改供应商的银行细节。

付款条件组别代码

与供应商达成的付款条件，必须事先使用［付款条件 (PYT)］进行设置。这些付款条件确定了业务何时该付款，是否有适用的结算折扣、及能否据此计算其他选定的付款日期和费用。付款条件组别还确定是否必须使用［预定付款］将业务分割为分期付款。

直接借记

如果您要使用［付款运行］来生成这个科目的付款，则必须选定该项。本项仅适用于借方/应收帐款科目和客户科目。

即时结算

如果科目总是在下一［付款运行］中结算，就必须选定本项以及［直接借记］选项。这意味着忽略到期日期。如果您想根据付款条件中所指定的条件，在某笔业务结算到期时在［付款运行］中包含该笔业务，可将该项保留为空。