客户 (CUS) 窗体 - 付款选项卡

优先级比率

优先级代码可用来分组客户、供应商和客户（无论基于何种原因）。您可以输入任何数字或字符来代表客户所属的组别。某些特定的系统功能允许您使用这个代码来为操作处理选择所设定的组别，例如：［收款运行］、［付款运行］和［科目对帐］。

信贷限额

指该客户可用的信贷额度（以本位币为货币形式）。如果该客户拥有无限的信贷额度，可将该项保留为空。对于一个客户而言，［帐龄分析］报表中会报告这个限额。在销售订单处理中执行［信贷限额审核］时，系统会使用这个限额。

注意： 可在此修改信贷限额，其实际存储位置是［会计科目表］记录，也可以在该处进行修改。

警告限额

指必须生成警告的信贷额度。如果客户的科目余额超过这个额度，则在您为该客户输入其他业务时，会在［销售录入］上出现警告信息。如果不需要警告，将该金额字段保留为空。

逾期发票限额

在任何销售订单成为信贷保留之前，允许该客户拥有的逾期发票金额数。如果客户可以拥有无限的逾期发票金额，则将该字段保留为空，或从［逾期发票检查 (OIC)］中将客户设置为禁用。请参阅［禁用逾期发票检查］。当在销售订单处理中执行［逾期发票检查］时，系统会使用这个限额。

注意： 可在此修改逾期发票限额，其实际存储位置是［会计科目表］记录，也可以在该处进行修改。

更新允许天数

该项可用来更新在链接到该客户上“付款条件”中所设定的允许天数。如果选择该选项，您必须输入备用的允许天数。

应用允许天数

应用于该客户上的付款允许天数。这个天数会添加到付款条件中所设定的折扣天数上，用以计算某笔业务的折扣日期。

付款方法

该客户用来结算科目的方法。可用的付款方式如下：

• “支票付款”- 用支票向供应商付款。
• “银行付款”- 使用自动银行付款方法（例如：通过直接扣款或 BACS）结算客户科目。如果选定了该选项，必须使用 银行细节设置 (BNK) 来设定客户的银行细节。该项仅在［帐务设置 (LES)］中已选定了自动银行付款工具时才可选用。
• “单笔付款”- 一次性客户所使用的单笔业务结算付款。
• “不指定”- 客户使用备选的付款方式来付款。

默认银行子代码

如果客户拥有多个银行科目，并使用银行转帐来进行付款，您就必须选择所要使用的默认银行科目。每个银行科目都由一个银行子代码（即在［银行细节设置 (BNK)］中所设定的代码）来标识。您还可能需要多个银行科目，从而客户能够以不同的货币结算科目。

银行细节设置

单击［银行细节设置］使用［银行细节设置 (BNK)］来设置或修改客户的银行细节。

付款条件组别代码

通过［付款条件 (PYT)］所设定并应用于客户上的付款条件。这些付款条件确定了业务何时该付款，是否允许结算折扣，且能计算其他与所选业务相关的日期、费用或文档日期。付款条件组别还确定是否必须使用［预定付款］将业务分割为分期付款。

直接借记付款

如要使用［收款运行］在该科目上生成借方金额，就必须选定该选项。本项仅适用于借方/应收帐款科目和客户科目。

即时结算

如果科目总是在下一次［收款运行］中结算，就必须选定本项。这意味着忽略到期日期。如果您想根据付款条件中所指定的条件，在某笔业务结算到期时在［收款运行］中包含该笔业务，可将该项保留为空。

如要选择本项，则您必须已选定了一种［银行付款方法］。