输入生成帐务整批参数

“生成帐务整批”窗口用来设置“帐务导入”处理选项，以便在将［订单履行］中生成的凭证过帐到［财务管理］时应用。

这些参数的默认设置是由“帐务接口 (LIS)”设置确定的。如果错误地更改了默认设置，则可以通过从“操作”菜单中选择“恢复原状”来恢复这些默认设置。

当您已经输入了参数时，可从“操作”菜单中选择“过帐”，或点击“过帐”来启动帐务过帐过程。

  1. 指定下列信息：
    过帐类型
    • “如无错误则过帐”- 仅过帐那些通过有效性验证规则的凭证。如果找到错误，过帐细节将更正，日记账将使用“恢复已失败的过帐 (RFP)”重新过帐。
    过帐到保留文件
    选择此项可在［财务管理］中将凭证作为保留凭证过帐。
    暂时性过帐
    选择此项将凭证作为暂时项过帐。要将凭证作为永久性业务过帐，请将此项留空。仅在［财务管理］中的暂时性过帐为可选时才需要此项。
    过帐允许平衡业务
    如果系统计算导致了不平衡，当“过帐业务”选项设置为“如无错误则过帐”时，选择此项以允许创建和过帐系统生成的平衡业务。例如，不平衡是由货币汇兑计算而产生的四舍五入差额。如果不设置此选项，系统生成的不平衡将被视作为阻碍过帐凭证的错误。
    本位币暂记科目
    如果需要对本位币进行平衡调整，则将平衡凭证业务过帐到该财务管理科目。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。如果凭证业务的科目代码无效，此科目将被用作替代科目。
    业务货币暂记科目
    如果业务货币凭证值无法平衡，而且差额大于舍入允许偏差，则将平衡业务过帐到该财务管理科目代码。这仅在业务单位使用业务货币时才是必须的。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。
    报表货币暂记科目
    如果第二本位币或报表货币凭证值无法平衡，而且差额大于舍入允许偏差，则将平衡业务过帐到该财务管理科目代码。这仅在业务单位使用第二本位币或报表货币时才是必须的。您不能选择暂记科目、已停用科目或备查科目。
    过帐平衡依据
    凭证行必须平衡的其他业务细节。您可以在常规的凭证平衡要求之上强加一个其他等级的平衡。如果您不希望强加其他平衡条件，请选择“无额外平衡”。否则，选择以下选项之一以确保选定字段的凭证业务平衡：帐务分析 1 到 10，业务日期或业务参考。
    只报告错误
    如果设置此项，［帐务导入］将只对包含字段值替代的业务或已拒绝的业务生成报表。如果此项留空，将报告所有业务。
    排除代替消息
    如果选择此项，则空白会计期间、业务日期的替代行，以及其他不太重要的替代都不包括在［帐务导入］报表中。
    报表格式过帐
    将凭证过帐到［财务管理］时自动生成的［帐务导入］过帐报表要使用的文档格式。必须已使用“文档格式 (DFS)”设置了此文档格式。
    允许超预算
    它允许凭证过帐超出帐务科目预算，而不必考虑预算检查控制。
    过帐到暂记科目
    允许将凭证业务过帐到暂停［财务管理］科目。
  2. 保存您的更改。