设置对帐配置

配置代码

唯一标识对帐配置的代码。

状态

指定给静态数据记录的状态。

描述

指数据项目或记录的全称或完整描述。在报表和查询上，描述可用来标识确认数据项目或记录。

生成差额

该选项决定是否计算汇兑损益差额，以及是否将该差额过帐到汇兑损益科目。汇兑损益科目在［对帐科目］细节中标识。请参阅“过帐已实现和未实现的兑换差额”。

注意：使用［第三金额］对帐时，将只计算任何损益的［本位币金额］，并忽略［业务金额］货币的差额。

分摊指示符

要指定给已对帐业务的分摊指示符。可以将以下任何一个分摊标记指定给已对帐业务：“已分摊”、“改正”、“暂停”、“强制”、“已对帐”、“未分摊”或“0”到“9”之间的任意数字标记。

例如，如果配置根据借方科目上的发票核对付款业务，则应当指定“已分摊”分摊标记。但是，如果配置与银行科目业务和银行对帐单细节匹配，则应当指定［已对帐］分摊标记。

在过帐细节前，标记为“已分摊”、“已对帐”或“改正”业务必须平衡。

注意：仅当使用相反符号核对同一科目上的业务时，才可指定“已分摊”和“改正”标记。

凭证类型

当使用对帐配置手动对帐业务时，凭证类型将被指定给任何生成的凭证业务。凭证类型使用“凭证类型 (JNT)”来设置。

相同借贷符号核对

该选项确定如何使用业务符号来确定是否进行业务对帐。

如将此选项设置为“是”，则将使用相同借贷符号核对业务。例如，如果使用对帐配置来核对银行科目业务与银行对帐单业务，应当使用相同符号核对，将每笔银行科目过帐与其对应的银行对帐单项目相核对。

注意：这是基于 SunSystems 加载业务后，银行对帐单业务的符号将反转的假设上的。

如将此选项设置为“否”，则将使用相反符号核对业务。例如，要核对贷方或借方科目上的付款与发票业务。

或者，如果业务金额与核对过程不相关，可将此选项设置为“不适用”。例如，如果业务金额不是核对准则之一。

注意： 这同样也可用来确定所有您通过“对帐管理器”所生成业务的标记。请参阅“在对帐管理器中生成业务”。

核对百分比

允许在核对业务值之间存在允许百分比。如果业务金额之间的差额在此百分比范围内，则核对业务。如果输入了百分比，则必须将金额字段选作核对准则之一。

注意：如果输入了匹配百分比和匹配金额，则系统会将两个业务值之间的差额与“匹配百分比”或“匹配金额”值中较小的一个相对比。

核对金额

允许在核对业务值之间存在允许偏差金额。如果业务金额间的差额等于或小于此金额，则核对业务。如果在此处输入了金额，则必须将金额字段选作［核对准则］之一。

注意：如果设置了“合并金额”选项，则系统将忽略“匹配百分比”和“匹配金额”选项。

数据存取组别代码

要使用的金额

此选项确定，用于在“对帐管理器”窗体顶部显示对帐总计的货币。在过帐对帐值前，以此种货币表示的对帐值也必须平衡。此字段的录入更新核对准则，在下面的核对部分会有详细的描述。

对帐管理器可将［第 1 值］、［第 2 值］、［第 3 值］或［第 4 值］作为核对基准使用。无论用哪个货币值来确定核对，“第 1 值”金额始终是平衡的。“第 3 值”和“第 4 值”金额根据“业务单位设置”“第 3 值”和“第 4 值”选项卡上的“货币金额平衡”设置进行平衡。系统会根据“对帐科目”记录上的设置，生成货币差额。永远不会在［第 2 值］中生成货币差额，因为他是业务货币，并且每项业务在“第 2 值”中可具有不同的货币。

注意：生成平衡条目的情况仅适用于分摊（标记为“已分摊”、“改正”的业务），并不适用于对帐（标记为“已对帐”的业务）。

合并金额

该选项确定“自动对帐”功能是否合并核对业务的值，（例如，要将若干值较小的业务与单笔值较大的业务核对）。系统自动将金额字段选作核对准则之一。请参阅“自动对帐如何运作？”。

注意：如果输入了“匹配百分比”或“匹配金额”，或设置了“合并金额”选项，“自动对帐”过程可能为了平衡匹配业务值，将一笔业务分割。系统执行此分割处理时，不考虑核对科目上的“允许分割”标记。

每次核对的兑换差额

这决定了在核对准则中找到的每个匹配是否由“对帐管理器”计算汇兑差额。如果选择了此选项，系统将为每组匹配业务计算汇兑差额，并从匹配的业务组中复制含有最低本位币值的业务的分析。如果找到重复的业务，它们将会被核对过程忽略。

如果未设置此选项，系统会合并所有收益和亏损，然后过帐平衡到收益/亏损以及源科目。

只有在同时选择了“生成差额”时，才能使用此选项，并且只能在将同一业务单位同一科目中的贷方业务与借方进行核对（或者反之）时使用。因此，如要使用“每次核对的兑换差额”，不能设置“相同借贷符号核对”选项，并且必须为同一科目代码配置两个对帐科目，一个作为贷方，另一个作为借方。此外，当选择了此选项时，只有在“对帐管理器”中选择了“自动对帐”操作时才会生成汇兑差额。

保持窗体打开

设置此选项可在对此配置完成了对帐处理后使“对帐管理器”窗体保持打开。

报表选项

通过“报表选项”可选择是否要生成报表，如果要，则报表中要包含哪些业务细节。

• “无报表”- 如果不要生成任何报表，则选择此选项。
• “仅报表已更改的业务”- 选择此选项可仅包含已更改业务的细节。
• “报表全部业务”- 选择此选项可包含所有业务。

选择准则 1-10

您至多可选择 10 个在进行业务对帐前必须满足的准则。

将用作选择准则一部分的数据选项是在“数据字典查找”对话框中选择的。该对话框列出可用的数据项目，并允许您选择所需项目。

有关自动对帐选项的详细介绍，请参阅“自动对帐功能是如何工作的？”。

例如，您可能希望将一组业务中的［业务参考］字段的值与另一组业务的业务描述进行比较。

要设置核对规则集，必须执行下列操作：

• 如果“对帐管理器”与相应的“对帐配置”一同使用，则应设置启动规则的事件配置。例如，事件配置可能包含“对帐配置”为“BankUSD”的下列条件：

  “如果 功能代码 = 对帐管理器”

  “如果 对帐配置 = BankUSD”

• 定义包括核对条件的规则集，并在满足条件时使用特殊“核对”命令来核对业务。

如果规则集中的核对准则需要应用于多个［对帐配置］，则您可以参考相同事件配置中的各个［对帐配置］。例如，事件配置可能包含下列条件，其中“Bank”和“BankUSD”是必需的对帐配置：

“如果 功能代码 = 对帐管理器”

“如果 对帐配置 = Bank”

“或 对帐配置 = BankUSD”

如果对帐配置生成了兑换差额业务（每笔核对），此选项卡将会被应用来更新默认的业务分析代码。这里设置的分析代码更新内容将应用到过帐给源科目的兑换差额业务。

从匹配集中包含最低本位币值的业务中获取兑换差额源业务的默认分析代码。

帐务分析 1-10

如果在源业务上没有提供一个默认的分析代码，则为分析角度选择一个要使用的分析代码。

或者，也可将分析代码留空以便使用默认代码。默认代码从匹配集中包含最低货币值的业务中获取。

输入连字符“-”以删除任何默认代码，并在换算差额业务上将分析代码留空。

若现有分析为空则使用

当源业务上的分析角度为空时，如仅要使用分析代码可点选该选项。

如果对帐配置生成了兑换差额业务（每笔核对），此选项卡将会被应用来更新默认的业务分析代码。这里设置的分析代码更新内容将应用到过帐给收益或亏损科目的兑换差额业务。

兑换差额收益/亏损业务的默认分析代码，从匹配集中包含最低货币值的业务中获取。

帐务分析 1-10

如果在源业务上没有提供一个默认的分析代码，则为分析角度选择一个要使用的分析代码。

或者，也可将分析代码留空以便使用默认代码。默认代码从匹配集中包含最低货币值的业务中获取。

输入连字符“-”以删除任何默认代码，并在换算差额业务上将分析代码留空。

若现有分析为空则使用

当源业务上的分析角度为空时，如仅要使用分析代码可点选该选项。