Настройка деталей строк для типа сумм проводок
После заполнения общих деталей строки интерфейса книги требуемая оставшаяся информация зависит от типа значения интерфейса книги. Каждый тип требует своего набора данных, и эта информация используется разными способами. Эта статья описывает тип интерфейса книги для сумм проводок.
- Щелкните только вкладку «Сумма проводки», после этого первый ряд вкладок, содержащий «Метку значения», «Игнорирование аналитики» и «Коды переноса данных». Если вы по ошибке щелкните вкладку «Стоимость запасов» или «Импорт бизнес-строки», необходимая информация не будет отображена. Щелкните вкладку «Сумма проводки» еще раз, чтобы увидеть необходимую информацию.
-
Укажите описанные ниже данные.
- Метка значения
- В сгенерированных строках операции переносимое значение может быть разделено на четыре части: основная валюта, валюта операции, отчетная валюта и мемо-валюта. Четвертая и пятая валюты «Финансового учета» не поддерживаются интерфейсами книги между «Обработкой заказов» и «Финансовым учетом».
- Метки значений необходимы для переноса сумм проводок в «Финансовый учет». Каждая метка значения определяет обрабатываемую сумму проводки модуля «Обработка заказов», которую необходимо перенести в соответствующую сумму проводки модуля «Финансовый учет».
- Выберите метку значения, которая идентифицирует используемые суммы проводок вашей организации: основная валюта, валюта операции, отчетная/вторая валюта и мемо.
- Необходимо внимательно назначить значения из модуля «Обработка заказов» значениям модуля «Финансовый учет». Например, назначить сумму в основной валюте из проводки закупки сумме в основной валюте в проводке книги.
- Обычно предполагается, что валютные значения модуля «Обработка заказов» разносятся в те же типы значений валют в модуле «Финансовый учет», а невалютные значения разносятся в мемо-значения в модуле «Финансовый учет». В исключительных случаях может возникнуть необходимость переопределить данный параметр, например, для разнесения по мемо-счетам.
- Метки значений настраиваются в функции «Метки значений» (VLB).
- Тип значения метки значения
- Тип значения определяет формат каждого из четырех значений проводки или значений стоимости, которые необходимо перенести.
Необходимо перевести значения в формат модуля «Финансовый учет». Каждому значению необходимо внимательно присвоить соответствующий
тип.
Доступны следующие параметры:
- Без единиц — число, которому не присвоены единицы измерения. Например, проценты.
- С единицами — число, которому присвоены единицы измерения. Например, количество.
- Соответствует ОВ — число в основной валюте.
- Соответствует ВОп — число в валюте операции.
- Соответствует ОтВ или 2В — число в отчетной или второй валюте.
- Код шаблона аналитики
- Для каждого из десяти кодов категории аналитики операции можно указать, какие коды аналитики должны вычисляться.
- Игнорировать ИЛИ заменить
- Установите флажок Скрыть, если код аналитики не должен указываться в операции Установите флажок Заменить, чтобы ввести значение кода аналитики.
- Если параметр Игнорировать или Заменить не использованы, система проверяет настройки «Сопоставление аналитики в книгу» (ANM), которые определяют, откуда следует брать значения аналитики.
-
Параметры «Кодов переноса данных» позволяют перенести выбранные значения полей из исходных проводок модуля «Обработка заказов»
в поля «Дата проводки» и «Основание проводки» в модуле «Финансовый учет». При переносе данных в какие-либо из этих полей и балансировании операций по одному из них, необходимо
убедиться в том, что эти параметры переноса не ограничат балансирование операций. Например, если параметр «Доп. балансирование
по» в заголовке интерфейса книги имеет значение «Основание проводки», а один из параметров кодов переноса данных переносит
другие значения оснований проводок в каждую строку, операция будет несбалансированной.
- Дата проводки
- Это дата из проводки модуля «Обработка заказов», которую необходимо перенести в поле «Дата проводки» сгенерированной операции.
- Источник операции
- Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Источник операции» сгенерированной операции.
- Основание проводки
- Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Основание проводки» сгенерированной операции.
- Описание
- Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Описание» сгенерированной операции.
- Сохраните изменения.