Настройка деталей строк для типа сумм проводок

После заполнения общих деталей строки интерфейса книги требуемая оставшаяся информация зависит от типа значения интерфейса книги. Каждый тип требует своего набора данных, и эта информация используется разными способами. Эта статья описывает тип интерфейса книги для сумм проводок.

  1. Щелкните только вкладку «Сумма проводки», после этого первый ряд вкладок, содержащий «Метку значения», «Игнорирование аналитики» и «Коды переноса данных». Если вы по ошибке щелкните вкладку «Стоимость запасов» или «Импорт бизнес-строки», необходимая информация не будет отображена. Щелкните вкладку «Сумма проводки» еще раз, чтобы увидеть необходимую информацию.
  2. Укажите описанные ниже данные.
    Метка значения
    В сгенерированных строках операции переносимое значение может быть разделено на четыре части: основная валюта, валюта операции, отчетная валюта и мемо-валюта. Четвертая и пятая валюты «Финансового учета» не поддерживаются интерфейсами книги между «Обработкой заказов» и «Финансовым учетом».
    Метки значений необходимы для переноса сумм проводок в «Финансовый учет». Каждая метка значения определяет обрабатываемую сумму проводки модуля «Обработка заказов», которую необходимо перенести в соответствующую сумму проводки модуля «Финансовый учет».
    Выберите метку значения, которая идентифицирует используемые суммы проводок вашей организации: основная валюта, валюта операции, отчетная/вторая валюта и мемо.
    Необходимо внимательно назначить значения из модуля «Обработка заказов» значениям модуля «Финансовый учет». Например, назначить сумму в основной валюте из проводки закупки сумме в основной валюте в проводке книги.
    Обычно предполагается, что валютные значения модуля «Обработка заказов» разносятся в те же типы значений валют в модуле «Финансовый учет», а невалютные значения разносятся в мемо-значения в модуле «Финансовый учет». В исключительных случаях может возникнуть необходимость переопределить данный параметр, например, для разнесения по мемо-счетам.
    Метки значений настраиваются в функции «Метки значений» (VLB).
    Тип значения метки значения
    Тип значения определяет формат каждого из четырех значений проводки или значений стоимости, которые необходимо перенести. Необходимо перевести значения в формат модуля «Финансовый учет». Каждому значению необходимо внимательно присвоить соответствующий тип.

    Доступны следующие параметры:

    • Без единиц — число, которому не присвоены единицы измерения. Например, проценты.
    • С единицами — число, которому присвоены единицы измерения. Например, количество.
    • Соответствует ОВ — число в основной валюте.
    • Соответствует ВОп — число в валюте операции.
    • Соответствует ОтВ или 2В — число в отчетной или второй валюте.
    Код шаблона аналитики
    Для каждого из десяти кодов категории аналитики операции можно указать, какие коды аналитики должны вычисляться.
    Игнорировать ИЛИ заменить
    Установите флажок Скрыть, если код аналитики не должен указываться в операции Установите флажок Заменить, чтобы ввести значение кода аналитики.
    Если параметр Игнорировать или Заменить не использованы, система проверяет настройки «Сопоставление аналитики в книгу» (ANM), которые определяют, откуда следует брать значения аналитики.
  3. Параметры «Кодов переноса данных» позволяют перенести выбранные значения полей из исходных проводок модуля «Обработка заказов» в поля «Дата проводки» и «Основание проводки» в модуле «Финансовый учет». При переносе данных в какие-либо из этих полей и балансировании операций по одному из них, необходимо убедиться в том, что эти параметры переноса не ограничат балансирование операций. Например, если параметр «Доп. балансирование по» в заголовке интерфейса книги имеет значение «Основание проводки», а один из параметров кодов переноса данных переносит другие значения оснований проводок в каждую строку, операция будет несбалансированной.
    Дата проводки
    Это дата из проводки модуля «Обработка заказов», которую необходимо перенести в поле «Дата проводки» сгенерированной операции.
    Источник операции
    Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Источник операции» сгенерированной операции.
    Основание проводки
    Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Основание проводки» сгенерированной операции.
    Описание
    Поле проводки модуля «Обработка заказов», которое необходимо перенести в поле «Описание» сгенерированной операции.
  4. Сохраните изменения.