Использование иерархии для создания консолидированных платежей
Полис может быть перестрахован несколькими андеррайтерами для разделения рисков. Риски можно упорядочить, расположив этих андеррайтеров в иерархической структуре. Эти отдельные андеррайтеры и иерархическая структура могут быть записаны в подробных проводках требований или премий, разнесенных на счета клиентов и андеррайтеров. Детали структуры можно использовать для консолидации проводок, и консолидированные значения будут доступны для отображения в запросах и отчетах.
Сведения о создании иерархии см. в разделе «Запись иерархии "посредник посреднику"».
Используя детали структуры иерархии, также можно формировать консолидированные платежи на различных ее уровнях. Например, если требование разделено между несколькими андеррайтерами и все они совершили оплату, для клиента можно сгенерировать консолидированный платеж. Если же оплату совершил только один андеррайтер, для клиента можно сгенерировать платеж по требованию только на сумму, полученную от этого андеррайтера.
Проводки для платежа отбираются по кодам столбцов иерархии, а также другим по деталям проводок. Проводки выбираются с помощью фильтра панели управления, а затем передаются в процесс Выполнение платежей. См. раздел «Запуск выполнения платежей» из панели управления в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету». В функции Выполнение платежей в параметрах консолидации есть необязательный флажок «Консолидировать иерархию».
Это можно наглядно пояснить на рабочем примере.
Перечисленные ниже проводки по требованию были разнесены на клиентский счет 1 для основания проводки 123.
| Основание проводки | Основание разнесения | Счет | Сумма | Столбец иерархии 1 | Столбец иерархии 2 | Столбец иерархии 3 | Столбец иерархии 4 |
| 123 | 1 | Клиент 1 | 4275 Д | Клиент 1 | 0861 | 0862 | 0863 |
| 123 | 2 | Клиент 1 | 3225 Д | Клиент 1 | 0861 | 0862 | 1209 |
| 123 | 3 | Клиент 1 | 1650 Д | Клиент 1 | 0861 | 0588 | 0589 |
| 123 | 4 | Клиент 1 | 850 Д | Клиент 1 | 0861 | 0588 | 1209 |
Эти коды иерархии формируют следующую иерархическую структуру:
На основе иерархии для клиента могли быть созданы следующие платежи при выборе в процессе Выполнение платежей перечисленных ниже различных критериев выбора и параметров консолидации.
Без консолидации
Параметры выполнения платежей: выбрать все разнесения для клиента 1 с основанием проводки 123, не выбирать по кодам иерархии, не устанавливать флажок консолидации.
Результат: формируется четыре платежа.
Консолидация на верхнем уровне
Параметры выполнения платежей: выбрать все разнесения для клиента 1 с основанием проводки 123, консолидировать иерархию.
Формируется один платеж на 10 000 рублей.
Консолидация на промежуточном уровне
Параметры выполнения платежей: выбрать все разнесения для клиента 1 с основанием проводки 123, выбрать код 0862 для столбца иерархии 3, консолидировать иерархию.
Формируется один платеж на 7500 рублей.
Консолидация на нижнем уровне
Выбрать все разнесения для клиента 1 с основанием проводки 123, выбрать код 0863 для столбца иерархии 4, консолидировать иерархию.
Формируется один платеж на 4275 рублей.