Обновление сальдо книги
Сальдовый файл книги содержит сводку проводок из файла книги. Он позволяет ускорить формирование финансовых отчетов и Пробных балансов.
Процесс «Обновление сальдо книги» (LBU) позволяет обновить сальдо книги последними проводками из книги фактических результатов или бюджета, чтобы отчеты, основанные на сальдо, содержали точное представление данных.
Сальдо содержат данные, обобщаемые по следующим параметрам проводок:
- код счета;
- период;
- код валюты;
- флажок условного разнесения;
- флажок исправлений;
- код аналитики.
Прочая информация, такая как код основного средства или тип операции, не сохраняется. Сальдовый файл нельзя использовать для составления отчетов, основанных на этих кодах.
Кроме того, можно консолидировать коды аналитики отдельных проводок для дальнейшей консолидации данных в книге. Сальдовый файл используется для формирования финансовых отчетов только в том случае, если это соответствует настройкам отчета. В связи с этим в отчетах, содержащих такие данные, как основание проводки, описание и номер операции, сальдо не используются.
Обновление сальдо книги
- Выберите процесс «Обновление сальдо книги» (LBU) в SunSystems.
- Выберите в меню «» команду «» или нажмите кнопку «».
При выборе команды «» все проводки, разнесенные с момента последнего обновления, консолидируются и добавляются в сальдовый файл.
Время, необходимое на обновление сальдо, зависит от количества проводок, введенных с момента последнего обновления. Рекомендуется обновлять значения сальдо перед созданием еженедельных и ежемесячных финансовых отчетов.
Обновление сальдового файла при создании отчетов
При запросе отчета, в котором используется сальдовый файл книги, пользователю предлагается возможность предлагается обновить сальдо. Это действие аналогично вызову процесса «Обновление сальдо книги» (LBU), и им удобно пользоваться, когда требуется создать один отчет.
Однако если требуется напечатать серию отчетов за определенный интервал времени, эффективнее будет обновить сальдо один раз с помощью процесса «Обновление сальдо книги» (LBU), а затем сгенерировать все необходимые отчеты, не выбирая для них параметр обновления.