Создание документов по счету и выписок
В модуле «Финансовый учет» в SunSystems документом по счету является любой форматированный список проводок по счету. Он может включать в себя оплаченные или неоплаченные проводки за любой интервал времени. Документы по счету часто называются выписками. Традиционно в выписке перечисляются открытые проводки покупателя, и она предназначена для отправки покупателю с целью требования платежа.
Каждая организация обычно имеет уникальные требования к документу по счету или выписке. Кроме того, в одной организации могут быть нужны разные форматы документа по счету. Ей может потребоваться создание выписок в разное время, в подробной или краткой форме, для выбранных клиентов и в соответствии с предварительно заданными правилами. Например, могут быть нужны такие типы выписок:
- еженедельные подробные выписки по конкретным счетам крупных клиентов, отправляемые по электронной почте контактным лицам клиентов и сопровождаемые ежемесячной краткой выпиской, которая отправляется обычной почтой;
- ежедневные подробные выписки для очень крупных клиентов, которые должны отправляться по электронной почте контактным лицам клиентов;
- ежемесячные выписки для всех клиентов, которые печатаются сразу по завершении месяца и отправляются по почте.
Для обеспечения необходимой гибкости процесс создания документов по счету в модуле «Финансовый учет» разделен на две части.
- Выбор проводки: проводки, которые необходимо включить в выписку, выбираются с помощью фильтра панели управления. Можно задать разные фильтры для создания разных критериев выбора в зависимости от требований к конкретной выписке. Например, некоторые клиенты хотят видеть все открытые и оплаченные проводки в течение месяца, тогда как другим нужны сведения только об открытых проводках.
- Создание выписки: выписки создаются с помощью инструментов формирования отчетности, которые позволяют использовать различные форматы документов. Это дает возможность создавать выписки с разным содержимым и внешним оформлением.
Документы по счету можно создавать вручную в едином формате документов с помощью функции «Документы по счету» (ACD).
Для этого используется предварительно заданный фильтр по умолчанию, позволяющий выбрать проводки, которые нужно включить в документы. Все документы по счету для конкретного сеанса обработки создаются в едином формате и содержат код адреса покупателя или клиента по умолчанию.