Примеры строк баланса
Пример набора строк для балансового отчета BS подготовлен с использованием функции «Строки финансовых отчетов» (FSR). Параметр «Код содержания строк», определяющий эти строки, также относится к BS.
Строки упорядочены по возрастанию номеров, т. е. так, как они будут отображаться в отчете. Чтобы проверить, все ли строки включены в отчет, удобно использовать функцию «Запрос».
Первая строка в балансовом отчете имеет номер 10. Нумерация увеличивается с шагом 10 или 100, что позволяет оставить свободные номера для добавления строк на следующих этапах. Первая строка относится к типу «Заголовок». Это описательная строка, не имеющая других свойств, кроме имени. Для создания пустых мест в отчете можно указать пустые строки типа «Заголовок». Тип строки «Страница» похож на «Заголовок», за исключением того, что строка «Страница» начинает новую страницу перед печатью заголовка.
Следующая строка (с номером 20) имеет тип «Строка» и содержит данные. Для строки такого типа нужно ввести имя. Оно будет выведено на печать как описание строки. Чтобы оставить описание пустым, введите дефис (-).
Эта строка отражает интервал балансовых счетов активов, поэтому поля «Код счета от/до» содержат счета в интервале от 40000 до 45999.
В поле «Стандартный знак» установлено значение Дебет, так как обычно эти показатели являются дебетовыми. Если у счета будет кредитовое сальдо, оно будет отображаться в виде отрицательного числа. Это поле влияет только на способ отображения значений.
Если установлен параметр «Детали счета», каждый счет в пределах указанного интервала будет распечатан в отдельной строке. Вместо имени строки будут отображаться имена счетов.
Если требуется поместить название перед списком счетов, нужно определить отдельную строку заголовка. Можно также определить отдельную строку итогов.
Еще один тип строки — «Продолжение». Строка продолжения не появляется отдельно в печатаемом отчете, она добавляется к предыдущей строке. Используя этот тип, можно включить в строку счет, даже если он не принадлежит заданному интервалу.
Пример применения этого метода в отчете BS — строка 500. Она отражает дебиторские счета, а следующая строка (с номером 525) имеет тип «Продолжение». Она добавляет к дебиторским счетам, определенным в предыдущей строке, счета в интервале от 92000 до 93999.
Можно указать любое необходимое количество строк продолжения, добавив каждую из них к предыдущей строке типа «Строка». Возможность добавить один счет или группу счетов к другому счету или группе счетов означает, что независимо от того, какой вид имеет план счетов, можно сформировать необходимые финансовые отчеты.
Формирование отчетов с учетом сальдо счетов
Баланс можно настроить так, чтобы счета с дебетовым сальдо отображались в разделе активов, а счета с кредитовым сальдо — в разделе задолженностей.
Например, клиентские счета суммируются в балансовом отчете раздельно. Клиентские счета с дебетовым сальдо отражаются как текущие активы, а клиентские счета с кредитовым сальдо — как текущие задолженности.
Это показано в строке 550. В строке выбраны клиентские счета и установлен параметр Исключить кредит. В результате все счета с кредитовым сальдо скрыты. Счета с дебетовым сальдо суммируются и отображаются в отчете.
Обратите внимание на строку 2250. Она отражает клиентский счет в разделе текущих задолженностей. В этой строке показаны счета, которые были скрыты, так как имеют кредитовое сальдо. Установлен параметр Исключить дебет. В эту строку не включены счета, показанные в разделе текущих активов.