Управление созданием файла банковского перечисления

Файл банковского перечисления используется для автоматического выполнения или взыскания платежей с помощью автоматического средства обработки банковских операций, например BACS (банковская система автоматических клиринговых расчетов) в Великобритании.

Этот файл создается функцией «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC) в следующих случаях:

• в форме «Настройка книги» (LES) задан параметр «Авто банковские платежи»;
• в качестве «Cпособа платежа» для покупателя или поставщика в форме «Покупатели» (CUS) или «Поставщик» (SUS) задан параметр «Банк»;
• банковская информация покупателя или поставщика указана в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK) в зависимости от значения параметра «Авто банковские платежи» в форме «Настройка книги» (LES);
• поле «Разносить проводки» в функциях «Выполнение платежей» (PYR) и «Выполнение инкассо платежей» (PYC) содержит значение Да;
• в профиле платежей в качестве способа платежа задан параметр «Банк».

Если для покупателя или клиента не заданы банковские реквизиты, то от параметра «Авто банковские платежи» в форме «Настройка книги» (LES) зависит, будут ли включены проводки в файл банковского перечисления. Можно исключить проводки из файла банковского перечисления для счетов, которые не имеют банковских реквизитов, включить проводки в файл с выводом уведомления о счетах или включить проводки в файл без уведомления.

Имя создаваемого файла банковского перечисления указывается в поле «Имя банковского файла» в форме «Выполнение инкассо платежей - банковское перечисление».