Разнесения, генерируемые функцией «Выполнение инкассо платежей»
Если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да, процесс «Выполнение инкассо платежей» (PYC) генерирует перечисленные ниже платежные проводки.
- Платежная проводка для каждого дебиторского или клиентского счета на полученную сумму нетто (она равняется сумме брутто за вычетом скидки).
- Одна или несколько проводок для разнесения общей суммы платежа от каждого покупателя на счета платежей. Это разнесение банковского счета. Можно задать отдельные счета платежей для разных валют.
- Необязательно: проводка скидки (включая налоги) для всех разрешенных скидок, а также проводка для разнесения налога, включенного в скидку, на налоговый счет.
Для генерируемых платежных проводок устанавливается тип операции DEBIT, а для скидок — DEBDS.
Каждой проводке, по которой производится оплата, присваиваются маркер распределения «Оплачено», следующее основание распределения, а также текущая дата и период распределения.
Разнесение на счет инкассо
Счет инкассо, на который разносятся поступления, задается в функции Выполнение инкассо платежей. Он также может быть задан для процесса выполнения инкассо платежей в профиле платежа, настраиваемом в форме «Профиль платежей» (PYP). В многовалютной среде с помощью формы «Коды валюты» (CNC) можно задать отдельные счета инкассо для разных валют.
Для каждого поступления по дебиторскому счету создается отдельное разнесение по счету инкассо. В описании этой проводки указывается покупатель.
Если для получения платежей используется способ «Банковский платеж», разнесение по счету инкассо суммируется в единую проводку для всего процесса выполнения платежей (при условии, что в профиле платежей установлен параметр «Отдельная разовая проводка на счет платежей»).
Коды аналитики
Система SunSystems обычно консолидирует все проводки, относящиеся к определенному дебиторскому счету, независимо от их кодов аналитики и генерирует единую балансирующую кредитовую проводку на дебиторский счет.
Щелкнув элемент «», можно настроить консолидацию разнесений в соответствии с выбранными кодами аналитики проводок книги. С помощью формы «Консолидация» также можно присвоить коды аналитики проводкам инкассо. Аналогично, чтобы присвоить коды аналитики банковским проводкам (по счету инкассо), щелкните элемент «».
Для настройки или проверки кодов аналитики в сгенерированных проводках можно использовать форму Бизнес-правила. Если для этой функции совместно используются формы «Консолидация» и Бизнес-правила, то коды аналитики, проверенные и установленные в соответствии с Бизнес-правилами, являются приоритетными и переопределяют коды, установленные в форме «Консолидация».
Условное разнесение
Если условные разнесения являются обязательными для организации, все разнесения, генерируемые процессом Выполнение инкассо платежей, являются условными. Если условные разнесения являются необязательными, необходимо выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных или окончательных.
Еще одна особенность, которая связана с книгами условных проводок, но может использоваться самостоятельно, — это возможность записывать код нумерации и номер для каждой строки проводки или основания в операции. Это полезная функция, помогающая обеспечить целостность данных. Данные о нумерации хранятся в коде аналитики проводок книги.
Последовательную нумерацию можно применить к сгенерированным системой проводкам, включая проводки, создаваемые процессом Выполнение инкассо платежей.