Платежи

В этом поле определяется базис, на основе которого проводки выбираются для платежей. Доступны следующие параметры:

• «Принудить» — выбираются только проводки, которым назначен маркер распределения «Принудить».
• «Дата оплаты» — отбираются проводки, у которых дата оплаты предшествует дате, заданной параметром «Базовая дата платежа», который указывается при выполнении, или совпадает с ней. Все проводки, которым назначен маркер распределения «Принудить», будут включены в платежи. Проводки с маркером «Задержать» или числовым маркером (от 0 до 9) будут исключены.
• «Маркер распределения в платежах» — выбираются проводки с маркерами распределения, выбранными во время выполнения. Чтобы пользователю предлагалось ввести требуемый интервал маркеров, нужно выбрать маркер распределения в качестве параметра, выбираемого на этапе выполнения.
• «Маркер распределения и дата оплаты» — позволяет выбирать проводки с учетом выбранных маркеров распределения и даты оплаты. Проводка должна иметь маркер распределения в выбранном интервале и дату оплаты, предшествующую дате, заданной параметром «Базовая дата платежа», который указывается при выполнении, или совпадающую с ней. Этот параметр позволяет предварительно установить интервал маркеров распределения, которые должны использоваться для профиля, в полях «Маркер распределения от» и «Маркер распределения до». Также можно предоставить пользователю возможность выбирать интервал маркеров распределения во время выполнения, указав маркер распределения в качестве одного из критериев выбора на этапе выполнения.
• «Только маркер распределения» — проводки отбираются по маркеру распределения без учета даты оплаты. Этот параметр позволяет предварительно установить интервал маркеров распределения, которые должны использоваться для профиля, в полях «Маркер распределения от» и «Маркер распределения до». Также можно предоставить пользователю возможность выбирать интервал маркеров распределения во время выполнения, указав маркер распределения в качестве одного из критериев выбора на этапе выполнения.

См. разделы «Выбор проводок для платежа по маркерам распределения» и «Критерии выбора во время выполнения платежей».

Если был выбран вариант «Только маркер распределения» или «Маркер распределения и дата оплаты» (см. выше), то это интервал маркеров распределения, используемых для выбора проводок. Это позволяет предварительно установить маркеры распределения, если для каждого выполнения платежей требуется один и тот же интервал.

Этот параметр определяет, для чего будет использоваться профиль платежей — для платежей или поступлений. Доступны следующие варианты:

• «Инкассо» — профиль будет использован в процессе «Выполнение инкассо платежей» (PYC);
• «Платеж» — профиль будет использован в процессе «Выполнение платежей» (PYR).

Этот параметр определяет, будет ли одна итоговая проводка книги разнесена на счет платежей или поступлений при обработке платежей или поступлений.

Доступны следующие три параметра:

• «Обязательно» — только одна проводка будет разнесена на каждый счет платежей;
• «Запрещено» — на счета платежей разносятся отдельные проводки платежей;
• «Необязательно» — разрешается выбор на этапе выполнения с помощью соответствующего поля в функциях Выполнение платежей и Выполнение инкассо платежей.

Определяет способ платежа для профиля платежей. При определении покупателя или поставщика нужно выбрать способ платежа из следующих значений: Чек, Банк, Разовый платеж и Не определенный. Здесь нужно выбрать способ платежа, который будет использоваться для данного выполнения платежей. См. раздел «Использование способа платежа». Если используется способ платежа «Банк», то нужно создать запись с реквизитами банка в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK).

Обратите внимание: счет выбирается для платежей только в случае, если в реквизитах соответствующего поставщика или покупателя указан этот способ платежа. См. раздел «Выбор проводок для платежей и инкассо».

Субкод банка, который будет использоваться для данного профиля при выборе способа платежа «Банк». Если оставить поле незаполненным, то при способе платежа «Банк» будут выбраны все покупатели или поставщики. Субкоды банка определяются в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK) и присваиваются поставщикам и покупателям формах «Поставщик» (SUS) и «Покупатели» (CUS) соответственно.

Для получения дополнительной информации о способе платежа «Банк» см. раздел «Использование способа платежа».