Агентство/брокер

Тип операции разнесения.

При использовании SunSystems в качестве брокерской книги с возможностью «оплаты по оплате» этот флажок показывает, какие проводки будут разноситься в операции — наличные или безналичные. При вводе проводок с типом операции разнесения Наличное разнесение есть следующие особенности:

• должна быть установлена дата валютирования для определения даты, с которой наличные проводки станут доступны для подбора;
• при активированном параметре «Балансирование списанием/оприходованием» и при подборе проводки с наличными в четвертой валюте любой дисбаланс при подборе конвертируется в значения валют с использованием обменных курсов по проводке с наличными;
• При разнесении проводки с типом операции разнесения «Наличные» система устанавливает флажок «Фиксированный курс» для этой проводки (см. раздел «Проводки по фиксированному курсу»).

Этот параметр используется совместно с параметром «Тип операции разнесения», если выбран тип «Наличное разнесение». Если этот параметр установлен, в операцию должна быть внесена дата валютирования. Для операции, определенной как «Наличные», дата валютирования — это дата, с которой наличная проводка будет доступна для подбора в функциях Распределение по счету, Оперативное распределение и Подбор проводок. Например, вы можете не хотеть, чтобы наличные средства были распределены до того, как они будут зачислены на банковский счет, что часто бывает через несколько дней после получения и перечисления наличных средств.

При использовании в книге проверки частичных платежей нужно указать, требуется ли дата частичного платежа. Доступны следующие три параметра:

• «Необязательно» — выберите этот вариант, если дата частичного платежа может быть введена, но не является обязательной;
• «Обязательно» — выберите этот вариант, если дату частичного платежа нужно вводить обязательно;
• «Запрещено» — выберите этот вариант, чтобы запретить ввод даты частичного платежа.

Этот параметр определяет флажок фиксированного курса, установленный для проводок для данного типа операции. Флажок показывает, как обрабатываются проводки с помощью конкретных процессов модуля «Финансовый учет», включая подбор и процесс «Переоценка книги» (LER). Флажок используется процессом Переоценка книги, если в форме Настройка книги (LES) выбран параметр «Переоценить до фиксированного курса».

Доступны следующие три параметра:

• «Номинальный курс» — проводки ссылаются на курсы валют, которые могут быть переоценены с помощью процесса Переоценка книги;
• «Фиксированный будущий курс» — проводки ссылаются на фиксированные будущие курсы; проводки с флажком «Фиксированный курс» задерживаются.
• «Фиксированный курс» — проводки ссылаются на фиксированные курсы обмена, которые не переоцениваются с помощью процесса Переоценка книги.