Создание пробного баланса

Пробный баланс должен распечатываться в конце каждого периода. Он представляет собой основной аудиторский отчет. Для создания стандартного отчета по пробному балансу можно использовать функцию «Пробный баланс» (TBL). Отчет можно создавать на основе интервала учетных периодов или дат ввода. В отчете по пробному балансу выводится одна строка для каждого счета, в которой представлены следующие значения периода отчета: начальное сальдо, итоговый оборот по дебету, итоговый оборот по кредиту, движение сальдо за период и конечное сальдо.

Если сальдо прибылей и убытков за предыдущий год не равно нулю, непосредственно перед выводом итоговых сумм отчета распечатывается балансирующая цифра. См. раздел «Сальдирование книги».

Промежуточные итоги можно рассчитать на основе значения поля «Промежуточные итоги пробного баланса — положение символа» в функции «Настройка книги» (LES).

Пробный баланс рассчитывается с использованием функциональных возможностей SunSystems по созданию отчетов. Это означает, что при необходимости можно разработать свой собственный отчет по пробному балансу. Для ознакомления с операциями печати, просмотра и сохранения отчетов см. раздел «Запуск отчета».

Пробный баланс (TBL)

Отбор по: Параметр «Отбор по» определяет способ выбора проводок для отчета. Доступны следующие четыре параметра:

Учетный период — это параметр по умолчанию, позволяющий включать проводки за определенный интервал учетных периодов. Если для книги был создан сальдовый файл, то он используется при выборе этого параметра.
Дата проводки — этот параметр позволяет включать проводки определенного интервала дат проводок.
Принудительная генерация из файла книги — этот параметр при выборе по учетному периоду обеспечивает создание отчета из файла книги, а не из сальдового файла.
Дата ввода — этот параметр позволяет включить проводки определенного интервала дат ввода.

Учетный период/Дата проводки/Дата ввода от/до: В зависимости от выбранного параметра настройки «Отбор по», введите дату или интервал дат, период или интервал периодов, включаемых в отчет. Если выбран отбор по учетному периоду и требуются проводки только за текущий учетный период, оставьте эти поля незаполненными.
Базис значения: Значение валюты, в которой требуется выполнить отчет. Можно выбрать основную валюту, вторую основную/отчетную валюту или четвертую валюту.

Примечание. Четвертую валюту можно выбрать только в случае, если она используется как фиксированная валюта.

Суммировать сальдо дебиторов: Если в этом поле установлено значение Да, в отчете рассчитывается сальдо дебиторских счетов, которое распечатывается как одна итоговая строка. Если дебиторские счета присутствуют в различных интервалах счетов, включаемых в «план счетов» (COA), а между интервалами находятся другие типы счетов, распечатывается итог для каждого интервала.

Суммировать сальдо кредиторов: Если в этом поле установлено значение Да, в отчете рассчитывается сальдо кредиторских счетов, которое распечатывается как одна итоговая строка. Если кредиторские счета присутствуют в различных интервалах счетов, включаемых в «план счетов» (COA), а между интервалами находятся другие типы счетов, распечатывается итог для каждого интервала.

Суммировать сальдо клиентов: Если в этом поле установлено значение Да, в отчете рассчитывается сальдо клиентских счетов, которое распечатывается как одна итоговая строка. Если клиентские счета присутствуют в различных интервалах счетов, включаемых в «план счетов» (COA), а между интервалами находятся другие типы счетов, распечатывается итог для каждого интервала.

Выбор проводок: Тип включаемых в отчет проводок.