Описание документов по счету

В документе по счету содержатся данные обо всех или выбранных проводках, относящихся к определенному счету. Наиболее типичный пример документа по счету — это выписка по клиенту, в которой указываются все неурегулированные позиции данного клиента. Документы по счету можно создать для любого типа счета, но на практике они чаще всего распечатываются для дебиторских, кредиторских и клиентских счетов.

Функция «Документы по счету» (ACD) используется для создания документов по счету в заданном формате документа с учетом выбранных проводок по счету. Доступны два предопределенных формата документов по счету — один для одновалютной среды, а другой для многовалютной среды. Они разработаны как клиентские выписки. Для создания документов в этих форматах используется «Дизайнер отчетов» , что дает возможность вносить в них изменения в соответствии с собственными требованиями, а также определять свои собственные форматы.

При использовании функции «Документы по счету» (ACD) все документы создаются в одном формате с адресом по умолчанию для каждого счета.

Из этих документов исключаются проводки, генерируемые в ходе «переоценки книги» (LER). Это означает, что в документе будут отражены суммы во всех валютах операции на исходную дату ввода.

Кроме того, исключаются любые проводки, генерируемые в ходе «сальдирования книги» (LCL).

В «документах по счету» представлены сводные данные по проводкам, следующие показатели которых совпадают:

• Основание проводки
• Номер операции
• Индикатор распределения
• Индикатор дебета/кредита
• Код валюты

Описание шагов по созданию таких документов приводится в разделе «Создание документов по счету», а в разделе «Использование документов по счету» рассматриваются доступные критерии выбора для определения распечатываемых счетов и проводок.