Описание документов по счету
В документе по счету содержатся данные обо всех или выбранных проводках, относящихся к определенному счету. Наиболее типичный пример документа по счету — это выписка по клиенту, в которой указываются все неурегулированные позиции данного клиента. Документы по счету можно создать для любого типа счета, но на практике они чаще всего распечатываются для дебиторских, кредиторских и клиентских счетов.
Функция «Документы по счету» (ACD) используется для создания документов по счету в заданном формате документа с учетом выбранных проводок по счету. Доступны два предопределенных формата документов по счету — один для одновалютной среды, а другой для многовалютной среды. Они разработаны как клиентские выписки. Для создания документов в этих форматах используется «Дизайнер отчетов» , что дает возможность вносить в них изменения в соответствии с собственными требованиями, а также определять свои собственные форматы.
При использовании функции «Документы по счету» (ACD) все документы создаются в одном формате с адресом по умолчанию для каждого счета.
Из этих документов исключаются проводки, генерируемые в ходе «переоценки книги» (LER). Это означает, что в документе будут отражены суммы во всех валютах операции на исходную дату ввода.
Кроме того, исключаются любые проводки, генерируемые в ходе «сальдирования книги» (LCL).
В «документах по счету» представлены сводные данные по проводкам, следующие показатели которых совпадают:
- Основание проводки
- Номер операции
- Индикатор распределения
- Индикатор дебета/кредита
- Код валюты
Описание шагов по созданию таких документов приводится в разделе «Создание документов по счету», а в разделе «Использование документов по счету» рассматриваются доступные критерии выбора для определения распечатываемых счетов и проводок.