Что такое изменения платежа вручную?
Функция «Изменение платежа вручную» позволяет разнести корректировку на счет поставщика, включить эту проводку в выполнение платежей и одновременно автоматически создать соответствующее списание со счета поставщика, чтобы сохранить сальдо счета. Изменение платежа вручную можно использовать, например, для того, чтобы записать счет-фактуру, требующий срочной оплаты, но который был потерян почтой.
Функция «Изменение платежа вручную» доступна, только если она включена в форме «Настройка книги» (LES), и может использоваться только авторизованными пользователями.
Запись изменения платежа вручную и корреспондирующей проводки
Проводка изменения платежа вручную вносится на счет с помощью параметра обработки на панели управления. Сама проводка вводится в форме «ввода в книгу» , доступ к которой можно получить через панель управления.
Проводка изменения платежа вручную вводится только для выбранного счета поставщика. При разнесении этой проводки автоматически генерируется балансирующая корреспондирующая проводка. Обе проводки разносятся на счет поставщика. Это позволяет сохранить сальдо на счете поставщика и соблюсти формат двойной записи.
Проводка изменения платежа вручную позволяет сразу произвести оплату. Корреспондирующей проводке автоматически присваивается маркер распределения «Задержано», не позволяющий выбрать ее для оплаты.
Оплата проводки изменения платежа вручную
Проводка изменения платежа вручную включается в выполнение платежей поставщику в обычном порядке. Проводка на корреспондирующий счет не выбирается, так как получает маркер распределения Задержано.
Однако обработка платежей происходит немного иначе.
Проводки платежей не подбираются автоматически к проводкам, отобранным для оплаты. Подбор выполняется вручную с помощью одной из следующих функций подбора: «Распределение по счету» (ACA), «Оперативное распределение» или «Подбор проводок» (TRM).
Когда процесс выполнения платежей оплатит проводку изменения платежа вручную, маркер распределения Задержано, присвоенный корреспондирующей проводке, будет автоматически снят.
Платеж генерируется обычным путем, но стандартное платежное поручение не формируется.
Временные и окончательные изменения платежа вручную
Проводки изменения платежа вручную могут генерироваться на счет поставщика как окончательные или временные. От этого зависит, будут ли проводки изменения платежей показываться на счете поставщика после того, как платеж будет сгенерирован. Параметр определяется в «Настройке книги» .
Если проводки учитываются как окончательные, они всегда показываются на счете.
Если проводки учитываются как временные, то при включении проводки изменения в выполнение платежей и исходной, и корреспондирующей проводке будет присвоен маркер распределения Исправление. Проводки с этим маркером не включаются в управленческие отчеты или запросы и, таким образом, становятся невидимыми.
Маркеры распределения подробно описаны в разделах «Что такое маркеры распределения?» и «Доступные маркеры распределения».
Запись фактического счета-фактуры
Полученный фактический счет-фактура или кредитовое авизо разносятся на счет поставщика обычным путем. Данная проводка балансируется корреспондирующей проводкой изменения платежа вручную, которая относится на счет поставщика.
При следующем выполнении платежей по этому счету автоматически выбираются и корреспондирующая, и фактическая проводки, которые отменяют друг друга и, таким образом, не влияют на следующий платеж поставщику.