Разнесение распределений
После распределения требуемых проводок необходимо выполнить разнесение или сохранение распределений.
При разнесении распределений в многовалютной среде необходимо выбрать валюту балансирования. См. раздел «Выбор валюты для балансирования распределений». Это можно сделать, выбрав соответствующий параметр в меню Разнести»:
или нажав кнопку нужной валюты « ». Доступны следующие параметры для функции «- Функция Разнести по основной валюте позволяет разнести распределения, сбалансированные по основной валюте.
- Функция Разнести по ВОп позволяет разнести распределения, сбалансированные по валюте проводки.
- Функция Разнести по четвертой валюте позволяет разнести распределения, сбалансированные по четвертой валюте.
Если распределения не сбалансированы, процесс разнесения попытается их сбалансировать путем расчета и применения скидки по расчетам либо оприходования или списания дисбаланса и разнесения прибылей или убытков от курсовых разниц. См. раздел «Балансирование распределений».
Если распределения верны и сбалансированы, процесс разнесения выполняет следующие задачи:
- обновляет маркеры распределения в распределенных проводках;
- исправляет другие поля, в которые вы внесли изменения, например, если изменилась дата оплаты или код аналитики;
- разносит скидку по расчетам и налог на скидку по расчетам, генерирует проводки;
- разносит сгенерированные проводки оприходования или списания;
- разносит сгенерированные проводки прибыли и убытков от курсовых разниц;
- присваивает распределенным проводкам следующее основание распределения, а также дату и период последнего распределения.
Если счет не доступен, появится запрос на ввод счета в диалоговом окне «Ввод счета для распределения разницы» . См. раздел «Определение счета для распределения при проводке разницы».
Если в поле «Условное разнесение» в разделе «Настройка книги» (LES) выбрано значение Необязательно, новые проводки можно разносить как условные или окончательные по желанию пользователя.