Разнесение распределений

После распределения требуемых проводок необходимо выполнить разнесение или сохранение распределений.

При разнесении распределений в многовалютной среде необходимо выбрать валюту балансирования. См. раздел «Выбор валюты для балансирования распределений». Это можно сделать, выбрав соответствующий параметр в меню «Действие» > «Разнести» или нажав кнопку нужной валюты «разнесения». Доступны следующие параметры для функции «Разнести»:

  • Функция Разнести по основной валюте позволяет разнести распределения, сбалансированные по основной валюте.
  • Функция Разнести по ВОп позволяет разнести распределения, сбалансированные по валюте проводки.
  • Функция Разнести по четвертой валюте позволяет разнести распределения, сбалансированные по четвертой валюте.
Примечание.  Если для подбора проводок в функции «Ввод в книгу» (LEN) применяется «Оперативное распределение» , вместо параметра «Разнести» выберите параметр «Сохранить». Разнесение распределений и сгенерированных проводок выполняется только после разнесения самой операции. См. раздел «Распределение проводок при вводе в книгу».

Если распределения не сбалансированы, процесс разнесения попытается их сбалансировать путем расчета и применения скидки по расчетам либо оприходования или списания дисбаланса и разнесения прибылей или убытков от курсовых разниц. См. раздел «Балансирование распределений».

Если распределения верны и сбалансированы, процесс разнесения выполняет следующие задачи:

  • обновляет маркеры распределения в распределенных проводках;
  • исправляет другие поля, в которые вы внесли изменения, например, если изменилась дата оплаты или код аналитики;
  • разносит скидку по расчетам и налог на скидку по расчетам, генерирует проводки;
  • разносит сгенерированные проводки оприходования или списания;
  • разносит сгенерированные проводки прибыли и убытков от курсовых разниц;
  • присваивает распределенным проводкам следующее основание распределения, а также дату и период последнего распределения.

Если счет не доступен, появится запрос на ввод счета в диалоговом окне «Ввод счета для распределения разницы» . См. раздел «Определение счета для распределения при проводке разницы».

Если в поле «Условное разнесение» в разделе «Настройка книги» (LES) выбрано значение Необязательно, новые проводки можно разносить как условные или окончательные по желанию пользователя.