Детали разнесения

  1. Укажите описанные ниже данные.
    Тип разнесения

    Это поле определяет, выполняется ли разнесение генерируемых проводок и могут ли они быть разнесены, если содержат ошибки. Доступны следующие три параметра:

    • Только проверять — при выборе этого параметра проводки проверяются, но не разносятся.
    • Разнести — при выборе этого параметра проводки проверяются, при необходимости генерируются балансирующие проводки для балансирования операции, а затем выполняется разнесение операции.
    • Разносить, если нет ошибок — при выборе этого параметра проводки проверяются, и при отсутствии ошибок выполняется разнесение. Этот параметр может быть переопределен с учетом суммы дисбаланса с помощью описанного ниже параметра «Баланс. опер. при разнесении».
    Формат отчета о разнесении

    Формат отчета, который будет использоваться для отображения данных проверки либо разнесения сторнирования или копирования.

    Перенос в задержанные операции

    Этот параметр позволяет проверить правильность сгенерированных операций и сохранить их в качестве задержанных операций в файле задержанных операций. Он обеспечивает дополнительный уровень контроля разнесения, т. к. требует последующего снятия операций с удержания перед их разнесением. Если этот параметр не установлен, то операции проверяются и разносятся в качестве условных или окончательных разнесений. См. раздел «Задержка операции для разнесения на более позднем этапе».

    Условное разнесение

    Если для параметра «Условные разнесения» в «Настройке книги» (LES) выбрано значение Необязательно, и если этот параметр тоже выбран, то сгенерированные проводки проверяются и/или разносятся как условные. Если этот параметр не выбран, то сгенерированные проводки проверяются и/или разносятся как окончательные.

    Баланс. опер. при разнесении

    Этот параметр позволяет генерировать и разносить балансирующие проводки, если существует дисбаланс в сумме, выраженной в основной валюте, или в любом из валютных значений, требующих балансирования в соответствии с параметрами «Настройки организации» . Этот параметр применяется, только если для параметра «Тип разнесения» (см. выше) установлено значение Разносить, если нет ошибок.

    Используйте этот параметр вместе с параметром Разносить, если нет ошибок, если необходимо разрешить разнесение импортированной операции даже в том случае, когда она не сбалансирована, но предотвратить разнесение операции, если она содержит другие ошибки, например запрещенные коды аналитики, закрытые счета, даты или периоды.

    Если данный параметр установлен, все сгенерированные корректировки балансирования учитываются одним из двух способов в зависимости от причины дисбаланса:

    • Если дисбаланс связан с разницей округления в результате пересчета валют, корректирующая проводка разносится на соответствующий «Балансирующий счет», который определяется в функции Настройка организации на вкладке «Значение 1», «Значение 2», «Значение 3» или «Значение 4» в соответствии с корректируемым значением валюты (при условии что разница округления не превышает пороговое значение, заданное для этого значения валюты в форме «Настройка организации» ).

      Если дисбаланс вызван разницами округления при пересчете валюты, проводки операций должны балансироваться хотя бы в одной валюте.

    • При любых других дисбалансах балансирующая проводка разносится на «Промежуточный счет в ОВ», «Промежуточный счет в ВОпер» или «Промежуточный счет в отчетной валюте» (согласно настройкам на вкладке «Промежуточные счета ошибок») в соответствии с корректируемым значением валюты.

    Если флажок этого параметра не установлен, дисбаланс обрабатывается как ошибки, препятствующие разнесению операции.

    Только ошибки в отчете

    При выборе этого параметра в отчет включается информация только о тех проводках, которые содержат замененные значения в полях, или об отклоненных проводках. Оставьте это поле незаполненным, чтобы получить отчет по всем проводкам.

    Разрешить превышение бюджета

    Этот параметр игнорирует настройки контроля бюджета и позволяет разносить проводки даже при превышении доступного бюджета. См. раздел «Сверка проводок с доступным бюджетом».

    Разносить на приостановленные счета

    При выборе этого параметра проводки могут разноситься на счета книги со статусом «Приостановлено». Если этот параметр не выбран, то разнесение проводки на приостановленный счет считается ошибкой.

  2. Сохраните изменения.