Выбор операций для сторнирования и копирования

Форма «Сторнирование и копирование операций» (JRC) используется для выбора одной или нескольких операций и их повторного разнесения в качестве операций сторнирования либо в качестве дубликатов без повторного ввода каких-либо подробных данных в функции «Ввод в книгу» (LEN). Также эту функцию можно использовать для сторнирования платежей или поступлений, сгенерированных с помощью функций «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC) соответственно.

Можно сторнировать или скопировать несколько операций одновременно при условии, что все выбранные операции относятся к одному и тому же типу операции.

При копировании операции можно дублировать исходные данные (кроме некоторых полей, которые должны автоматически перезаписываться для обеспечения аудита) и по желанию изменять некоторые элементы, такие как дата, период и идентификатор оператора.

При сторнировании операции исходная информация копируется за исключением того, что кредит меняется на дебет и наоборот. Некоторые другие поля должны автоматически перезаписываться для обеспечения аудита. По желанию можно изменять определенные данные операции, например дату, период и идентификатор оператора.

При сторнировании платежа или инкассо в дополнение к сторнированию операции эта функция позволяет также сменить индикатор распределения, присвоенный проводке счета-фактуры или кредитового авизо, которые ранее были оплачены с использованием исходной операции платежа.

Если тип расчета — «Накопительный», тогда при сторнировании проводки удерживаемого налога, накопительная сумма и налог соответственно снижаются.

При разнесении в книге сгенерированной операции присваивается идентификатор, который позволяет классифицировать ее соответственно как сторнирование операции, копирование операции или сторнирование платежей.

Поля без обязательного дублирования в сгенерированной операции

Автоматически сгенерированные строки сторнирования идентичны строкам исходной проводки во всем, за исключением следующего:

индикаторы дебета и кредита (меняются местами при сторнировании операций и платежей);
дата проводки (при желании может меняться);
период (при желании может меняться);
дата ввода (системная дата);
данные аудиторского отслеживания (дата создания, создано, дата изменения (до разнесения), изменено (до разнесения), дата изменения (после разнес.), изменено (после разнесения), дата окончательного разнесения, окончательно разнесено);
маркеры распределения;
данные отслеживания распределения (идентификатор выполнившего распределение оператора, основание распределения, период распределения и дата распределения), которые по-прежнему могут применяться;
номера операций и строк;
номер ваучера (если применимо).

Условия для копирования операции

Операция или группа операций может быть скопирована при выполнении следующих условий:

все выбранные операции должны быть сбалансированы;
все выбранные операции должны относиться к одному типу операции;
типом операции не может быть SYSTM, так как такие операции генерируются системой;
тип операции должен иметь статус «Открыто» или «Скрыто»;
операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.

Примечание. В случае копирования или сторнирования операции, для которой в форме «Тип операции» (JNT) установлен параметр «Уникальные основания», следует сначала отключить этот параметр, т. е. снять флажок «Уникальные основания» для данного типа операции.

Условия для сторнирования операции

Операция или группа операций может быть сторнирована при выполнении следующих условий:

все выбранные операции должны быть сбалансированы;
все выбранные операции должны относиться к одному типу операции;
типом операции не может быть SYSTM, так как такие операции генерируются системой;
тип операции должен иметь статус Открыто или Скрыто;
ни одна строка проводки в операции не должна быть распределена с использованием балансирующих индикаторов распределения (Распределено, Оплачено или Исправлено);
операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.

Условия для сторнирования платежей по операции

Сторнировать платежи по операции или группе операций можно при выполнении следующих условий:

все выбранные операции должны быть сбалансированы;
все выбранные операции должны иметь тип операции SYSTM, поскольку функции «Выполнение платежей» и «Выполнение инкассо платежей» генерируют системные операции;
все строки операций, разнесенные на счета покупателей или поставщиков, должны быть распределены с использованием индикатора распределения «Оплачено»;
все строки операций, разнесенные на счета, отличные от счетов покупателей и поставщиков (например, банковские счета), не должны распределяться с использованием балансирующих индикаторов распределения (Распределено, Оплачено или Исправлено);
все исходные строки проводок счетов или кредитовых авизо, которые были первоначально оплачены с использованием исходной операции платежа (т. е. при процессе «Выполнение платежей» или «Выполнение инкассо платежей» ), должны иметь индикатор распределения Оплачено;
операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.

Сторнирование или копирование операции

Следующие шаги описывают процесс сторнирования или копирования операций на основе одной или нескольких операций, разнесенных в книге:

Выберите в SunSystems пункт «Сторнирование и копирование операций» (JRC).
Отображается форма «Выбор — сторнирование и копирование операций» . Введите соответствующие критерии, чтобы выбрать интервал операций для просмотра.
Нажмите кнопку «ОК». Отображается форма «Финансовый учет — запрос по операции» с таблицей всех строк операций, соответствующих заданным критериям. Выполните прокрутку вверх или вниз для поиска операции, которую требуется сторнировать или скопировать.
Выберите строки операции, которую требуется сторнировать или скопировать. Для этого выделите соответствующие строки, удерживая нажатой клавишу CTRL на клавиатуре и нажимая кнопку слева от каждой требуемой строки операции. Если это непрерывный интервал строк операций, можно нажать кнопку мыши и переместить курсор слева от всех требуемых строк.

Если выбраны не все строки операции, другие строки выбираются автоматически с целью сторнирования или копирования всей операции.

Нажмите кнопку «Просмотр». Отображается форма «Панель задач панелей управления» с таблицей выбранных строк операций.
В поле «Обработка отчета» выберите одно из следующих действий:
- Копирование операции
- Сторнирование операции
- Сторнирование платежей
Нажмите кнопку «ОК». Отображается форма «Сторнирование и копирование операций» .
Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «Разнести».
В случае успешного разнесения в строке состояния отображается номер операции. При разнесении пакета операций отображается номер первой успешно разнесенной операции в данном пакете.
Для завершения процесса нажмите кнопку «ОК» и «Выход».
Либо, если были обнаружены какие-то ошибки, эти ошибки указываются в таблице. Можно повторно выбрать строки и продолжить выполнение с шага 6 после внесения необходимых изменений в данные в форме «Сторнирование и копирование операций» .