Выбор операций для сторнирования и копирования
Форма «Сторнирование и копирование операций» (JRC) используется для выбора одной или нескольких операций и их повторного разнесения в качестве операций сторнирования либо в качестве дубликатов без повторного ввода каких-либо подробных данных в функции «Ввод в книгу» (LEN). Также эту функцию можно использовать для сторнирования платежей или поступлений, сгенерированных с помощью функций «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC) соответственно.
Можно сторнировать или скопировать несколько операций одновременно при условии, что все выбранные операции относятся к одному и тому же типу операции.
При копировании операции можно дублировать исходные данные (кроме некоторых полей, которые должны автоматически перезаписываться для обеспечения аудита) и по желанию изменять некоторые элементы, такие как дата, период и идентификатор оператора.
При сторнировании операции исходная информация копируется за исключением того, что кредит меняется на дебет и наоборот. Некоторые другие поля должны автоматически перезаписываться для обеспечения аудита. По желанию можно изменять определенные данные операции, например дату, период и идентификатор оператора.
При сторнировании платежа или инкассо в дополнение к сторнированию операции эта функция позволяет также сменить индикатор распределения, присвоенный проводке счета-фактуры или кредитового авизо, которые ранее были оплачены с использованием исходной операции платежа.
Если тип расчета — «Накопительный», тогда при сторнировании проводки удерживаемого налога, накопительная сумма и налог соответственно снижаются.
При разнесении в книге сгенерированной операции присваивается идентификатор, который позволяет классифицировать ее соответственно как сторнирование операции, копирование операции или сторнирование платежей.
Поля без обязательного дублирования в сгенерированной операции
Автоматически сгенерированные строки сторнирования идентичны строкам исходной проводки во всем, за исключением следующего:
- индикаторы дебета и кредита (меняются местами при сторнировании операций и платежей);
- дата проводки (при желании может меняться);
- период (при желании может меняться);
- дата ввода (системная дата);
- данные аудиторского отслеживания (дата создания, создано, дата изменения (до разнесения), изменено (до разнесения), дата изменения (после разнес.), изменено (после разнесения), дата окончательного разнесения, окончательно разнесено);
- маркеры распределения;
- данные отслеживания распределения (идентификатор выполнившего распределение оператора, основание распределения, период распределения и дата распределения), которые по-прежнему могут применяться;
- номера операций и строк;
- номер ваучера (если применимо).
Условия для копирования операции
Операция или группа операций может быть скопирована при выполнении следующих условий:
- все выбранные операции должны быть сбалансированы;
- все выбранные операции должны относиться к одному типу операции;
- типом операции не может быть SYSTM, так как такие операции генерируются системой;
- тип операции должен иметь статус «Открыто» или «Скрыто»;
- операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.
Условия для сторнирования операции
Операция или группа операций может быть сторнирована при выполнении следующих условий:
- все выбранные операции должны быть сбалансированы;
- все выбранные операции должны относиться к одному типу операции;
- типом операции не может быть SYSTM, так как такие операции генерируются системой;
- тип операции должен иметь статус Открыто или Скрыто;
- ни одна строка проводки в операции не должна быть распределена с использованием балансирующих индикаторов распределения (Распределено, Оплачено или Исправлено);
- операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.
Условия для сторнирования платежей по операции
Сторнировать платежи по операции или группе операций можно при выполнении следующих условий:
- все выбранные операции должны быть сбалансированы;
- все выбранные операции должны иметь тип операции SYSTM, поскольку функции «Выполнение платежей» и «Выполнение инкассо платежей» генерируют системные операции;
- все строки операций, разнесенные на счета покупателей или поставщиков, должны быть распределены с использованием индикатора распределения «Оплачено»;
- все строки операций, разнесенные на счета, отличные от счетов покупателей и поставщиков (например, банковские счета), не должны распределяться с использованием балансирующих индикаторов распределения (Распределено, Оплачено или Исправлено);
- все исходные строки проводок счетов или кредитовых авизо, которые были первоначально оплачены с использованием исходной операции платежа (т. е. при процессе «Выполнение платежей» или «Выполнение инкассо платежей» ), должны иметь индикатор распределения Оплачено;
- операции не должны входить в сохраненный набор или пакет на авторизацию.
Сторнирование или копирование операции
Следующие шаги описывают процесс сторнирования или копирования операций на основе одной или нескольких операций, разнесенных в книге:
- Выберите в SunSystems пункт «Сторнирование и копирование операций» (JRC).
- Отображается форма «Выбор — сторнирование и копирование операций» . Введите соответствующие критерии, чтобы выбрать интервал операций для просмотра.
- Нажмите кнопку « «Финансовый учет — запрос по операции» с таблицей всех строк операций, соответствующих заданным критериям. Выполните прокрутку вверх или вниз для поиска операции, которую требуется сторнировать или скопировать. ». Отображается форма
- Выберите строки операции, которую требуется сторнировать или скопировать. Для этого выделите соответствующие строки, удерживая нажатой клавишу CTRL на клавиатуре и нажимая кнопку слева от каждой требуемой строки операции. Если это непрерывный интервал строк операций, можно нажать кнопку мыши и переместить курсор слева от всех требуемых строк.
Если выбраны не все строки операции, другие строки выбираются автоматически с целью сторнирования или копирования всей операции.
- Нажмите кнопку « «Панель задач панелей управления» с таблицей выбранных строк операций. ». Отображается форма
- В поле «Обработка отчета» выберите одно из следующих действий:
- Копирование операции
- Сторнирование операции
- Сторнирование платежей
- Нажмите кнопку « «Сторнирование и копирование операций» . ». Отображается форма
- Заполните требуемые поля и нажмите кнопку «
В случае успешного разнесения в строке состояния отображается номер операции. При разнесении пакета операций отображается номер первой успешно разнесенной операции в данном пакете.
».
- Для завершения процесса нажмите кнопку «
Либо, если были обнаружены какие-то ошибки, эти ошибки указываются в таблице. Можно повторно выбрать строки и продолжить выполнение с шага 6 после внесения необходимых изменений в данные в форме «Сторнирование и копирование операций» .
» и « ».