Исправление ошибок после разнесения

Даже при должном внимании во время ввода проводок могут быть допущены ошибки. В этом разделе описывается внесение исправлений с ведением соответствующего контрольного журнала.

Авторизация старшим оператором

Все детали проводки можно изменить или удалить до разнесения операции.

Если требуется добавить отдельную процедуру для авторизации операций при вводе, можно использовать файл задержки операций для сохранения операций до их утверждения другим оператором. Задержанные операции можно извлечь и выполнить их разнесение после авторизации. Задержанные проводки считаются неразнесенными и поэтому не включаются в общие отчеты.

См. раздел «Задержка операции для разнесения на более позднем этапе».

Внесение простых изменений

После разнесения операции при наличии необходимых полномочий можно изменить описание, дату оплаты и коды аналитики проводки для разнесенной проводки с помощью функции «Распределение по счету» (ACA). См. раздел «Изменение деталей проводки путем распределения по счету».

Помимо устранения ошибок, корректировать аналитику также рекомендуется, например, в случае реорганизации структуры центра затрат. Параметр «Изменять при распр. по счету» в «Настройке категорий аналитики» (AND) позволяет указать, можно ли изменять коды аналитики после разнесения. Доступом к этой функции можно управлять с помощью групп операторов, которые определяются с помощью функций «Консоль безопасности» и «Менеджер пользователей» . Для получения дополнительной информации см. справку по «Консоли безопасности» или «Менеджеру пользователей».

Также можно изменять маркеры распределения. Для маркера распределения можно устанавливать следующие значения:

  • Распределено
  • Согласовано
  • Исправление
  • Выполнить платеж
  • Задержать платеж
  • 0–9 для числовых распределений

Для получения дополнительной информации о маркерах распределения и возможных изменениях см. раздел «Какие маркеры распределения доступны?».

Распределение проводок можно отменить после разнесения в функции «Распределение по счету» . Все изменения, внесенные в функцию «Распределение по счету» , должны быть разнесены до записи в книгу.

Изменение критически важных данных проводки

Функция «Распределение по счету» не позволяет изменять дату проводки, основание проводки, индикатор дебета/кредита, а также какие-либо детали о сумме проводки. Эти критически важные данные можно изменять только путем ввода корректирующих проводок.

Для этого следует сторнировать неправильное значение, а затем ввести правильные проводки вручную в функции «Ввод в книгу» (LEN).

Для сторнирования операции можно либо ввести операцию сторнирования вручную, либо использовать функцию «Сторнирование и копирование операций» (JRC).

Скрытие корректирующих проводок

Корректирующие проводки определяются с помощью маркера распределения «Исправлено». Такой маркер распределения можно установить с помощью функции «Распределение по счету» (ACA).

Примечание.  Маркер распределения «Исправление» устанавливается для балансирующих проводок. Это означает, что этот маркер следует установить по крайней мере для двух проводок, сумма которых дает нулевое сальдо.

Проводки с маркером «Исправление» можно исключить из финансовых отчетов. Для определения необходимости включения или исключения корректирующих проводок в отчете можно использовать параметр «Вкл. в отчет исправленные» в «Настройке книги» (LES).

Аннулирование платежей

Аннулирование платежей позволяет отменять или удалять платежи, созданные в функциях «Выполнение платежей» или «Выполнение инкассо платежей» . Выбор платежа для отмены осуществляется путем определения основания платежа, как правило, основания чека.

Если основание платежа не было сгенерировано, можно сгенерировать фиктивное основание в функции «Платежные документы» , что позволит выбрать проводку для сторнирования. Можно отметить оплаченные исходные проводки маркером распределения Задержано или оставить поле маркера распределения незаполненным.

См. раздел «Аннулирование созданных системой платежей».