Краткое руководство по распределению проводок после разнесения

Для подбора выбранных проводок, уже разнесенных на тот или иной счет, используется функция «Распределение по счету» (ACA). Например для подбора проводки платежа к соответствующим оплачиваемым операциям. Ее также можно использовать для внесения изменений в детали выбранной проводки.

Примечание. Выбирать распределения для последующего подбора можно с помощью панели управления. Эта операция заменяет первые три шага из описанных ниже. См. раздел «Выбор проводок для распределение через панель управления».

Для распределения проводок выполните указанные ниже действия:

  1. В системе SunSystems выберите функцию «Распределение по счету» (ACA).
    Примечание. В системе могут быть доступны различные команды меню для распределения по счетам: каждая из них является адаптированной версией функции «Распределение по счету» . См. раздел «Описание форм распределения по счету».
    Отображается форма «Критерии выбора для распределения по счету» .
  2. Укажите критерии выбора проводок для распределения.
  3. Нажмите кнопку «Извлечь», чтобы выбрать проводки, соответствующие критериям выбора.
    См. раздел «Извлечение проводок для распределения».
  4. Если доступно несколько форм распределения, откроется окно «Список поиска форм» , в котором нужно выбрать необходимую форму.
  5. Отображается форма «Результаты поиска — распределение по счету» со списком всех проводок, выбранных для распределения. См. раздел «Просмотр извлеченных для распределения проводок».
  6. Если нужно подобрать проводки, установите соответствующий маркер распределения для проводок, которые необходимо сопоставить. Система позволяет выполнять указанные далее действия.
    1. Полный подбор выбранных проводок.
    2. Разделение и частичный подбор проводки.

    Для установки необходимого маркера распределения достаточно ввести его первую букву. Например, для установки маркера «К распределению» можно ввести букву К.

    Для проверки сальдо распределения можно просмотреть итоговые суммы распределения.

  7. Если в детали выбранной проводки необходимо внести изменения, можно использовать эту форму для выполнения следующих действий:
    1. Изменение деталей проводки.
    2. Изменение маркера распределения во всех выбранных проводках или в выбранном интервале проводок.

    Данный параметр можно использовать для полного распределения сразу нескольких проводок.

  8. Чтобы ввести дополнительный текст, в меню «Действия» выберите команду «Стандартный текст». См. раздел «Настройка стандартного текста».
  9. Выполнив все необходимые распределения и изменения, выберите соответствующую валюту разнесения в поле «Разнести по». См. раздел «Выбор валюты для балансирования распределений».

    В процессе разнесения для балансирования распределений может вычисляться и применяться скидка, выполняться оприходование или списание дисбаланса или разнесение операции прибыли или убытков от курсовой разницы. См. раздел «Разнесение распределений».

    См. также раздел «Балансирование распределений».