Как применяются дневные курсы валют?

Примечание.  Перед использованием установленных дневных курсов валют необходимо установить в поле «Исп. дневные курсы пересчета» функции «Коды валют» (CNC) значение «Да».

Для одной валюты пересчета на одну и ту же дату можно установить несколько различных дневных курсов. Эти курсы могут применяться для различных наборов счетов. Например, может быть определено несколько счетов для конвертации GBP в EUR 11.04.2002 г. для различных интервалов счетов.

Когда вы вводите валюту проводки, для которой требуется курс пересчета за день, система выполняет поиск этого курса. Система использует этот курс для конвертации суммы, если вы не введете курс для проводки вручную.

Если ввести курс при включенной проверке допуска, введенный курс будет проверен системой на предмет соответствия установленному допуску. Разница между предварительно установленным курсом за день и вводимым вручную курсом не должна превышать допустимый процент. Это предотвращает ввод неправдоподобных курсов по ошибке.

Поиск курса валюты

Примечание.  Курс за день может применяться для интервала дат. Этот параметр можно задать в полях «Дата начала действия»/«Дата окончания действия» в функции «Дневные курсы валют» (CND).

Для поиска соответствующего применимого курса пересчета используются указанные далее действия.

  • Выполните поиск дневного курса валют, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и имеющего код счета, соответствующий коду счета проводки.
  • Выполните поиск курса валюты за день, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и имеющего интервал счетов, включающий счет, на который выполняется разнесение.
  • Выполните поиск курса валюты за день, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и не имеющего присвоенного интервала счетов.

При использовании типов курсов валют, выполните следующие действия:

  • Выполните поиск дневного курса валют, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и имеющего код счета, соответствующий коду счета проводки и типу курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
  • Выполните поиск дневного курса валют, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и имеющего интервал счетов, включающий счет, на который выполняется разнесение, и тип курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
  • Выполните поиск дневного курса валют, установленного для даты проводки или действительного интервала дат и не имеющего присвоенного интервала счетов, но с доступным типом курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
Примечание.  Если в результате этих действий не удастся найти курс за день, отобразится сообщение с предупреждением и во время работы с функцией «Ввод в книгу» (LEN) вы не сможете ввести суммы для этой валюты.