Основные сведения о типах курсов валют
В функции «Типы курсов валют» можно создавать типы курсов валют. Можно указать разные периоды и дневные курсы, используя одинаковые пары пересчета валюты в течение одного и того же периода для различных целей.
Типы курсов валют можно использовать в случае, если требуются отдельные наборы курсов пересчета для различных финансовых целей или отчетности.
Типы курсов валют можно использовать для следующих параметров:
- Ввод в книгу
- Импорт в книгу
- Переоценка книги
- Выполнение платежей
- Выполнение инкассо платежей
Для следующих параметров используется только тип курса валюты по умолчанию:
- Распределение по счету
- Пересчет книги
- Подбор проводок
- Обновление 4В
- Обработка заказов;
Типы курсов валют связаны с записями периодического курса валют и дневного курса валют. Для типов курсов валют не требуется различать периодические курсы валют от дневных курсов валют. Можно указать типы курсов валют и когда их необходимо использовать. Тип курсов валюты можно настроить для конкретного типа операции, профиля платежей или профиля переоценки книги.
Пример использования типов курсов валют
Предположим определены следующие периодические курсы валют:
| Учетный период | Код счета | Конвертируемая валюта | Получаемая валюта | Тип курса валюты | Умножать или делить | Значение курса |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Конец периода | * | 1,55 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Форвардный курс | * | 1,56 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | По умолчанию | * | 1,54 |
При вводе или импорте многовалютной операции, если указанный тип курса валюты в типе операции — «Форвардный курс», для кода счета 54100 в учетном периоде 09/2015 используется курс пересчета 1.56 при пересчете валюты с долларов США (USD) в английские фунты стерлингов (GBP).
В функции «Переоценка книги» (LER), если тип курса валюты, указанный в профиле переоценки книги — «Конец периода», для одной и той же пары пересчета используется курс пересчета 1.55.
В данном примере используются одинаковые коды пересчета валюты, коды счетов и учетные периоды, но для ввода и импорта в книгу и переоценки книги рассчитаны разные курсы.