Что такое курсы пересчета валют?

Для каждой валюты или кода пересчета вы можете задать неограниченное количество валют или курсов пересчета. Курс всегда указывается для комбинации кодов конвертируемой и получаемой валюты. Конвертируемая валюта — это обычно валюта пересчета.

Например, можно определить указанные ниже курсы, где валютой пересчета является GBP.

Конвертируемая валюта Получаемая валюта Курс
GBP EUR 1,63
GBP JPY 189,22
GBP USD 1,44
Примечание. Основная валюта, валюта операции и вторая основная/отчетная валюта всегда рассчитываются через валюту пересчета (см. раздел «Как работает пересчет валют?»). Однако значения четвертой и пятой валюты могут быть рассчитаны на основании любых других значений валюты, доступных в проводке, как указано в настройках организации. Таким образом, если данные валюты используются и не рассчитываются из валюты пересчета, необходимо будет определить дополнительные курсы для пересчета из выбранной валюты пересчета в действительную четвертую и пятую валюту.

Курсы могут применяться к различным временным периодам (учетным периодам или датам), а также к выбранным интервалам счетов. Например, вы задали курс для каждого учетного периода в году. Кроме того, вы создали различные курсы для выбранных балансовых счетов для конкретных периодов.

Вы можете задать два типа курсов валют, применяемых для различных периодов времени.

  • Периодические курсы, которые применяются к учетному периоду.
  • Дневные курсы, которые применяются к конкретным календарным датам.

Пеиодические курсы

Периодические курсы определяются для комбинации конвертируемой и получаемой валюты. Как следует из названия, они обычно определяются для учетного периода. Они также могут быть определены для интервала кодов счетов. Например, вы можете задать несколько периодических курсов валют для GBP и USD в соответствии с различными учетными периодами и интервалами счетов.

Периодические курсы определяются с помощью функции «Периодические курсы валют» (CNP).

Они используются функциями «Ввод в книгу» (LEN) и «Импорт в книгу» (LIM) для пересчета значений валют как части процесса ввода операции. Они также всегда используются функциями «Переоценки книги» (LER) и финансовой отчетности.

Для каждой комбинации валют (для интервала учетных периодов и/или счетов) вы можете задать пять дополнительных отчетных курсов пересчета. Доступ к этим курсам можно получить через средства создания отчетов и затем использовать их для пересчета значений в отчетности.

Дневные курсы

Дневные курсы пересчета определяются для комбинации конвертируемой и получаемой валюты на конкретную календарную дату или на интервал действительных дат, а не на учетный период. Дневные курсы особенно полезны для очень нестабильных валют, где наблюдаются ежедневные значительные колебания курса.

Дневные курсы определяются с помощью функции «Дневные курсы валют» (CND), включая интервал дат, для которых каждый курс является действительным.

Дневные курсы валют используются, только если для валюты установлен параметр «Исп. дневные курсы пересчета» в функции «Коды валют» (CNC). Заданные курсы используются в функциях «Ввод в книгу» (LEN) и «Импорт в книгу» (LIM) для применения дневных курсов в проводках. Если ежедневный курс не был определен для интервала действительных дат, включающего дату проводки, то вы не можете выполнить ввод проводки.

Дневные курсы не используются для финансовой отчетности или переоценки книги (LER).