Правила проверки банковских реквизитов для Австрии (EDIFACT)

При использовании кода формата ED (Австрия EDIFACT) в рамках функции «Настройка расширенных банковских реквизитов» (BDE) в дополнение к стандартным правилам для функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK) и «Настройка расширенных банковских реквизитов» (BDE) в отношении соответствия международным форматам применяются указанные далее правила проверки.

  1. В функции «Настройка банковских реквизитов» укажите описанные ниже данные.
    Название банка

    Обязательно

    Отделение банка

    Необязательный

    Код сортировки банка

    Обязательно

    Числовое

    Код адреса банка

    Обязательно

    Название банковского счета

    Обязательно

    Номер банковского счета

    Необязательный

    Числовое

    Макс. сумма проводки

    Необязательно, может определять лимит одной проводки

    Основание проводки

    Необязательный

    Тип проводки прямого дебета

    Первая, Нормальная, Повторная или Последняя

    Комментарий

    Необязательный

  2. В функции «Настройка расширенных банковских реквизитов» укажите описанные ниже данные.
    Код формата (идентификатор формата)

    ED

    Пользователь SunSystems (тип записи)

    «U» для собственного

    « » (пусто) для обычного дебитора/кредитора

    Внутренний/иностранный (код 1)

    Обязательно

    «D» или «F»

    Если поле «Тип записи» = «U», должно быть «D»

    Код страны (код 2)

    Не требуется для местных

    Обязательно для иностранных

    Счет платежей/основание (код 3)

    Обязательно для поля «Тип записи» « » (пусто)

    Должно быть «A» или «R»

    Код валюты (код 4)

    Не требуется для местных

    Необязательно для иностранных

    Код Swift

    Обязательно для иностранных, если номер IBAN не указан

    Не требуется, если указан номер IBAN

    Код банка (код 5)

    Обязательно, если не указан номер IBAN

    5 цифр

    Иностранный получатель (флаг «Да/Нет» 1)

    По умолчанию = «Да»

    Страна счета бенефициария (код 6)

    Не требуется для местных

    Обязательно для иностранных

    2 знака ISO

    Страна адреса бенефициария (код 7)

    Не требуется для местных

    Обязательно для иностранных

    2 знака ISO

    Распределение расходов (флаг 1)

    Обязательно

    Должно быть «R», «S», или «C»

    Номер IBAN (описание 1)

    Обязательно, если номер банковского счета не указан

    20 цифр для местных

    34 цифры для иностранных

    Текст обмена иностранной (текст 1)

    Обязательно

    Максимум 70 символов

  3. Сохраните изменения.