Что такое плановые платежи?

Плановые платежи позволяют автоматически разделить строки проводки в соответствии с процентными долями и датами, которые можно задать с помощью функции «Настройка плановых платежей» (SCH).

Плановые платежи могут разделять счета по типам на дебиторские, кредиторские и клиентские. Соответствующие строки проводки разделяются во время выполнения функций «Ввод в книгу» (LEN) и «Импорт в книгу» (LIM).

Использование плановых платежей позволяет автоматизировать процесс разбивки на этапы кредиторских платежей или дебиторских задолженностей, что особенно полезно в странах, где распространена оплата счетов с помощью частичных платежов. Например, кредитор требует оплаты счета-фактуры в виде двенадцати ежемесячных частичных платежей. Вам необходимо лишь ввести счет-фактуру как одну проводку в функции «Ввод в книгу», затем в зависимости от деталей конфигурации расписания система автоматически разбивает строку счета-фактуры на двенадцать отдельных строк проводки. Вы можете проверить сгенерированную разбивку проводки перед разнесением операции.

Вы задаете разбивку на части в процентах, причем сумма частей должна быть максимально близкой к 100, и устанавливаете параметр «Сумма округления», определяющий добавление суммы остатка после округления к первому или последнему частичному платежу. В примере выше каждому частичному платежу соответствует процентная доля 8,333.

Сочетание процентных долей и информации о дате оплаты в записи расписания платежей определяет способ разделения строки дебиторских или кредиторских проводок, в частности количество генерируемых строк разделения (частичных платежей), даты оплаты и суммы каждого частичного платежа.

Вы можете заменить создаваемые строки проводки или сохранить их (и таким образом отдельно создавать строки разделения). Если исходная строка заменяется, то вместо нее указывается первый частичный платеж разделения. Однако если вы решили сохранить исходную строку, то создается строка сторнирования. В этом случае как исходная строка, так и строка сторнирования отмечены маркером распределения «Исправлено», и каждая строка разделения создается отдельно. Затем всем строкам в рамках операции присваиваются новые номера, и номера строк для каждого основания хранятся вместе в последовательном порядке. Необходимо установить параметр сохранения или замены исходных строк проводки для всей книги, выбрав параметр «Сохранять исход. значения строк» на вкладке «Правила проводки» в функции «Настройка книги» (LES).

После создания записи плановых платежей необходимо добавить ее к записи группы условий платежей, которую затем следует добавить к записи покупателя или поставщика.

Когда вызывается разделение плановых платежей?

Разделение вызывается только в функциях «Ввод в книгу» (LEN) и «Импорт в книгу» (LIM) при определенных обстоятельствах.

  • Должен использоваться тип операции, допускающий плановые платежи. Чтобы выполнить такие настройки, необходимо выбрать параметр «Разрешить плановые платежи» в функции «Тип операции» (JNT).
  • В качестве типа счета нужно выбрать дебиторский, кредиторский или клиентский счет.
  • К записям «Покупатель» или «Поставщик» должен быть присоединен «Код условий платежей», к которому в свою очередь присоединен требуемый «Код расписания платежей».

При использовании функции «Ввод в книгу» во время заполнения строки операции для счета покупателя или поставщика генерируются строки частичных платежей в форме «Ввод в книгу» , если удовлетворяются вышеназванные условия.

Нумерация строк операции выполняется аналогично автоматической генерации суммы налога. Например, предположим, что строка операции исходной проводки имеет номер 1.0, тогда строки разделения будут пронумерованы 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. Если исходная проводка сохранена (за счет выбора параметра «Сохранять исходные значения строк» в настройках книги), то строка операции 1.0 будет сохранена, строка сторнирования будет создана под номером 1.1, а нумерация строк разделенных частичных платежей будет начинаться с 1.2. С другой стороны, если исходная проводка будет заменена, то строка с номером 1.0 будет безвозвратно удалена, и нумерация строки частичных платежей будет начинаться с 1.1.

Какая информация содержится в строках разделения?

В строках разделения содержится указанная ниже информация в зависимости от комбинации исходной проводки и параметров, заданных в функции «Настройка плановых платежей» (SCH).

  • Детали строки операции, например основание проводки, период, дата, счет, описание и коды аналитики копируются из исходной строки в строки разделения.
  • К первой или последней строке разделения применяется корректировка с округлением в зависимости от параметров «Суммы округления».
  • С помощью параметра «Обработка налогов» можно включить все налоги в первый частичный платеж и затем применить разделение к оставшейся дебиторской/кредиторской сумме в соответствии с требованиями законодательства некоторых стран для данного типа бизнес-проводок. Вы также можете поровну разделить налог между всеми строками разделения или прибавить его только к последней строке.

Взаимодействие плановых платежей с другими процессами

Плановые платежи работают в сочетании с другими автоматическими функциями во время ввода в книгу или импорта в книгу указанным ниже способом.

  • Разделение плановых платежей осуществляется после автоматического расчета налога и задержаний (относится только к функции «Ввод в книгу»). Таким образом, в строку дебиторской или кредиторской суммы может быть добавлен любой налог до разделения проводки.
  • Разделение плановых платежей выполняется до стандартного расчета условий платежей, таким образом, что даты документов, даты скидок и даты уплаты процентов могут быть рассчитаны для каждой отдельной строки частичного платежа, полученной в результате разделения.

Если необходимо разделить проводку на основании плановых платежей, то разделение осуществляется только один раз, несмотря на то, что два или более процессов могут влиять на одну и ту же проводку, например удержание операции и ее последующее разнесение в книгу фактических результатов. Разделение осуществляется в функции «Ввод в книгу», только если проводка еще не была разделена.

Пример.

Для записи счета продажи в проводке, вводимой в книгу, могут быть сгенерированы указанные ниже записи.

Дт Дебитор 117,5

Кт Продажи 100

Кт Налоги 17,5  

(генерируется с помощью автовычисления налога)

В ходе применения функции «Плановые платежи» определяется требуемое количество разделений, а также процентные доли этих разделений и даты оплаты, присвоенные этим строкам разделенных проводок.

В данном примере предположим, что было выполнено разделение на 4 равные части по 25 % и использованы параметры по умолчанию для «суммы округления» (выбран последний частичный платеж) и обработки налогов (для разделения на равные части необходимо выбрать «Применить для всех»). Также предположим, что для валюты используется 2 десятичных знака.

Расчет разделенных дебиторских сумм производится, как указано ниже.

Частичный платеж на дату оплаты 1: 29,38

Частичный платеж на дату оплаты 2: 29,38

Частичный платеж на дату оплаты 3: 29,38

Частичный платеж на дату оплаты 4: 29,36

(учитывая корректировку с округлением для конечной стоимости)

На данном этапе генерируются дополнительные строки книги, но их разнесение не выполняется. Перед разнесением к каждой отдельной строке разделения применяются условия платежей для генерирования дополнительных дат, например дат документов, дат скидок и дат начала уплаты процентов, которые могут зависеть от даты оплаты, сгенерированной для каждой строки.