Форма «Поставщики» (SUS) — вкладка «Платеж»
Существует определенное количество сведений о платежах, которые необходимо задавать для поставщика, особенно если вы планируете использовать функцию «Выполнение платежей» для выполнения автоматических платежей или банковских перечислений.
-
Укажите описанные ниже данные.
- Код адреса получателя платежа
- Код адреса идентифицирует адрес, на который должны перечисляться платежи для этого поставщика. Адреса определяются с помощью функции «Адреса» (ADD).
- Приоритет
- Код приоритета используется для группировки покупателей, поставщиков и клиентов в любых целях. Для идентификации группы, к которой принадлежит поставщик, можно ввести любое число или символ. Определенные системные функции позволяют использовать этот код для выбора группы для обработки, например «Выполнение платежей».
- Лимит кредита
- Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.
- Уровень предупреждения
- Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.
- Лимит просроченных счетов
- Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.
- Способ выполнения платежей поставщику. Доступны указанные далее способы. Способ платежа
- Оплата по чеку — поставщик получает оплату в виде чеков.
- Банковский платеж — поставщик получает оплату с помощью автоматических банковских платежей, например способом прямого дебета или BACS. Если выбран этот вариант, необходимо определить банковские реквизиты поставщика с помощью функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Этот вариант доступен только в том случае, если в модуле «Настройка книги» (LES) выбрано средство автоматических банковских платежей.
- Разовый платеж — одиночный платеж для поставщика, выполняющего единоразовую поставку.
- Не определено — альтернативный способ оплаты поставщику, например выписывание чека.
- Выбранный способ оплаты должен совпадать со способом платежа, указанным в разделе «Правила выполнения платежей».
- Субкод банка по умолчанию
- Субкод банка, содержащий детали банковского счета поставщика по умолчанию, как определяется в разделе «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Он необходим, когда поставщик получает оплату банковским перечислением и для него определено несколько банковских счетов.
- Настройка банковских реквизитов
- Выберите «Банковские реквизиты», чтобы настроить или изменить банковские реквизиты поставщика с помощью функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK).
- Код группы условий платежей
- Условия платежей, согласовываемые с поставщиком и предварительно задаваемые с помощью функции «Условия платежей» (PYT). Эти условия определяют сроки платежей по проводкам и доступные скидки по расчетам. Кроме того, они используются для расчета прочих дат и затрат, связанных с платежами. Группа условий платежей также определяет необходимость разделения проводок на частичные платежи с помощью функции «Плановые платежи».
- Прямой дебет
- Выберите этот параметр, если необходимо генерировать платежи с помощью функции «Выполнение платежей». Это относится только к дебиторским и клиентским счетам.
- Немедленная оплата
- Выберите этот параметр и функцию прямого дебета, если необходимо всегда производить расчеты при ближайшем выполнении платежей. Это означает, что установленный срок оплаты игнорируется. Оставьте это поле незаполненным если необходимо включать проводку в платежи, когда наступает срок оплаты (в соответствии с заданными условиями платежей).
- Сохраните изменения.
На уровень выше: Добавление и обслуживание поставщиков