Форма «Поставщики» (SUS) — вкладка «Платеж»

Существует определенное количество сведений о платежах, которые необходимо задавать для поставщика, особенно если вы планируете использовать функцию «Выполнение платежей» для выполнения автоматических платежей или банковских перечислений.

Укажите описанные ниже данные.
Код адреса получателя платежа

Код адреса идентифицирует адрес, на который должны перечисляться платежи для этого поставщика. Адреса определяются с помощью функции «Адреса» (ADD).

Приоритет

Код приоритета используется для группировки покупателей, поставщиков и клиентов в любых целях. Для идентификации группы, к которой принадлежит поставщик, можно ввести любое число или символ. Определенные системные функции позволяют использовать этот код для выбора группы для обработки, например «Выполнение платежей».

Лимит кредита

Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.

Уровень предупреждения

Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.

Лимит просроченных счетов

Требуется только в справочных целях и не используется при расчетах.
Способ выполнения платежей поставщику. Доступны указанные далее способы. Способ платежа
- Оплата по чеку — поставщик получает оплату в виде чеков.
- Банковский платеж — поставщик получает оплату с помощью автоматических банковских платежей, например способом прямого дебета или BACS. Если выбран этот вариант, необходимо определить банковские реквизиты поставщика с помощью функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Этот вариант доступен только в том случае, если в модуле «Настройка книги» (LES) выбрано средство автоматических банковских платежей.
- Разовый платеж — одиночный платеж для поставщика, выполняющего единоразовую поставку.
- Не определено — альтернативный способ оплаты поставщику, например выписывание чека.
Выбранный способ оплаты должен совпадать со способом платежа, указанным в разделе «Правила выполнения платежей».

Субкод банка по умолчанию

Субкод банка, содержащий детали банковского счета поставщика по умолчанию, как определяется в разделе «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Он необходим, когда поставщик получает оплату банковским перечислением и для него определено несколько банковских счетов.

Настройка банковских реквизитов

Выберите «Банковские реквизиты», чтобы настроить или изменить банковские реквизиты поставщика с помощью функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK).

Код группы условий платежей

Условия платежей, согласовываемые с поставщиком и предварительно задаваемые с помощью функции «Условия платежей» (PYT). Эти условия определяют сроки платежей по проводкам и доступные скидки по расчетам. Кроме того, они используются для расчета прочих дат и затрат, связанных с платежами. Группа условий платежей также определяет необходимость разделения проводок на частичные платежи с помощью функции «Плановые платежи».

Прямой дебет

Выберите этот параметр, если необходимо генерировать платежи с помощью функции «Выполнение платежей». Это относится только к дебиторским и клиентским счетам.

Немедленная оплата

Выберите этот параметр и функцию прямого дебета, если необходимо всегда производить расчеты при ближайшем выполнении платежей. Это означает, что установленный срок оплаты игнорируется. Оставьте это поле незаполненным если необходимо включать проводку в платежи, когда наступает срок оплаты (в соответствии с заданными условиями платежей).
Сохраните изменения.