Ввод параметров генерации пакета книги

Окно «Генерация пакета книги» используется для установки параметров обработки «импорта в книгу» , которые применяются при разнесении операций, генерируемых из проводок модуля «Обработка заказов», в модуле «Финансовый учет».

Значения по умолчанию для этих параметров определяются в функции «Настройка интерфейса книги» (LIS). В случае ошибочного изменения настроек по умолчанию к ним можно вернуться, выбрав команду «Вернуться к оригиналу» в меню «Действия».

После ввода параметров выберите в меню «Действия» команду «Разнести» или нажмите кнопку «Разнести» для запуска процесса разнесения в книгу.

  1. Укажите описанные ниже данные.
    Тип разнесения
    • Разносить, если нет ошибок — разнесение операций, если они прошли проверку. Если найдены ошибки, детали разнесения можно исправить и заново разнести операции с помощью функции «Восстановить неудачные разнесения» (RFP).
    Перенос в задержанные операции
    Выберите этот параметр для разнесения операций в качестве задержанных в модуле «Финансовый учет».
    Условное разнесение
    Выберите этот параметр для разнесения операций в качестве условных разнесений. Оставьте это поле незаполненным для разнесения операций в качестве окончательных проводок. Это требуется только тогда, когда условные разнесения определены в модуле «Финансовый учет» как необязательные.
    Баланс. опер. при разнесении
    Если в результате системных вычислений образовался остаток, этот параметр позволяет создавать и разносить сгенерированные системой балансирующие проводки при условии, что для параметра «Разносить проводки» задано значение Разносить, если нет ошибок. Например, такой дисбаланс может быть разницей округления в результате пересчета валют. Если этот параметр не был задан, сгенерированные системой дисбалансы обрабатываются как ошибки, препятствующие разнесению операции.
    Промежуточный счет в ОВ
    Счет модуля «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка операции, когда требуется корректировка балансирования в основной валюте. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет. Если указанный в проводке операции код счета недействителен, этот счет используется для замены.
    Промежуточный счет в ВОпер
    Код счета в модуле «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка, если суммы операции в валюте операции не сбалансированы, а сумма дисбаланса превышает порог округления. Требуется только тогда, когда в организации используется валюта операции. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет.
    Промежуточный счет в ОтВ
    Код счета в модуле «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка, если валютные значения операции во второй основной или отчетной валюте не сбалансированы, а сумма дисбаланса превышает порог округления. Требуется только тогда, когда в организации используется вторая основная или отчетная валюта. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет.
    Доп. балансирование по
    Дополнительные детали проводки, по которым строки операции должны быть в балансе. Это обеспечивает еще один уровень балансирования в дополнение к стандартным требованиям по балансированию операции. Если вы не хотите использовать дополнительные условия балансирования, выберите значение Нет дополнительного балансирования. В противном случае выберите один из следующих параметров для обеспечения балансирования проводок операции по выбранному полю: аналитика книги от 1 до 10, дата проводки или основание проводки.
    Только ошибки в отчете
    Если задан этот параметр, отчет по импорту в книгу будет содержать информацию только о тех проводках, которые содержат замененные значения в полях, или об отклоненных проводках. Оставьте это поле незаполненным, чтобы получить отчет по всем проводкам.
    Игнор. сообщения подстановки
    Если выбран этот параметр, строки замены для пустых учетных периодов, дат проводок и других менее значительных подмен не включаются в отчет по импорту в книгу.
    Формат отчета о разнесении
    Формат документа для отчета по разнесению импорта в книгу, который формируется автоматически при переносе операций в модуль «Финансовый учет». Формат документа должен быть определен заранее с помощью функции «Форматы документов» (DFS).
    Разрешить превышение бюджета
    Этот параметр позволяет разнести операцию на счет с превышением бюджета независимо от настроек контроля бюджета.
    Разносить на приостановленные счета
    Позволяет разнести проводку операции на приостановленный счет книги.
  2. Сохраните изменения.