Настройка профилей согласования

Форма «Настройка профилей согласования» (RCP) используется для определения требований согласования или подбора для «Менеджера согласования» (RCM). Например, если необходимо использовать «Менеджер согласования» для согласования банковских выписок, а также для подбора поступлений от дебиторов по имеющимся счетам-фактурам, для каждой из этих задач следует определить отдельный профиль согласования.

Профиль согласования определяет критерии выбора и критерии подбора проводок для процесса согласования.

Примечание. После определения профиля согласования следует определить счета согласования для профиля. Для этого нажмите кнопку «Счета». Отобразится форма «Счета согласования» .

Форма «Настройка профилей согласования» включает следующие поля:

  • Информация заголовка
  • Общие
  • Выбор
  • Подбор
  • Изм. аналитики счетов источн.
  • Изменение анлтки счетов пр/уб
  1. Укажите описанные ниже данные для поля «Информация заголовка».
    Код профиля
    Код, однозначно определяющий профиль согласования.
    Статус
    Статус, присваиваемый записи статических данных.
  2. Укажите описанные ниже данные для поля «Общие».
    Описание
    Полное имя или описание элемента данных или записи. Используется для идентификации в отчетах и запросах.
    Генерировать разницы
    Этот параметр определяет, должна ли разница прибылей или убытков от курсовых разниц вычисляться и разноситься на счета прибыли и убытков от курсовых разниц. Счета прибыли или убытков от курсовых разниц определяются в деталях счета согласования. См. раздел «Разнесение реализованных и нереализованных курсовых разниц».
    Примечание. Любые прибыли или убытки, согласованные с помощью третьей суммы, вычисляются только по сумме в основной валюте, а различия в валютах проводок игнорируются.
    Индикатор распределения
    Индикатор распределения, который присваивается согласованным проводкам. Согласованным проводкам можно присвоить любой из следующих маркеров распределения: Распределено, Исправление, Задержано, Принудительный, Согласовано, Не распределено или любой из числовых маркеров от 0 до 9.

    Например, если профиль используется для подбора проводок платежей со счетами-фактурами по дебиторскому счету, то следует установить маркер распределения Распределено. Однако в случае, если профиль используется для подбора проводок по банковскому счету с подробными данными банковской выписки, то следует установить маркер распределения «Согласовано».

    Проводки, отмеченные маркерами Распределено, Согласовано или Исправление, должны быть сбалансированы до разнесения подробных данных.
    Примечание. Маркеры Распределено и Исправление могут быть присвоены только при согласовании проводок по одному счету с противоположными знаками.
    Тип операции
    Тип операции, который будет присвоен всем проводкам операций, генерируемым при согласовании проводок с помощью этого профиля согласования вручную. Типы операций можно задать в форме «Типы операций» (JNT).
    Подбор с одинаковым знаком
    Этот параметр задает использование знака проводки для определения того, согласованы ли проводки.

    Для подбора проводок с одинаковым знаком установите для этого параметра значение Да. Например, при использовании профиля согласования для подбора проводок банковских счетов с проводками банковской выписки следует использовать параметр «Подбор с одинаковым знаком» для подбора каждого разнесения по банковскому счету с соответствующими строками банковской выписки.

    Примечание. Предполагается, что знак проводок банковской выписки был изменен при загрузке проводок в SunSystems.

    Для подбора проводок с противоположными знаками установите для этого параметра значение Нет. Например, это может потребоваться для подбора проводок платежей и счетов-фактур по дебиторскому или кредиторскому счету.

    Если знак суммы проводки не имеет значения для процесса подбора, установите для этого параметра значение Не применимо. Например, это может потребоваться в случае, если сумма проводки не является одним из критериев подбора.

    Примечание.  Этот параметр также может использоваться для определения знака любых проводок, генерируемых с помощью «Менеджера согласования» . См. раздел «Создание проводок в "Менеджере согласования"».
    Процент соответствия
    Процентный допуск по расхождениям между значениями в подбираемых проводках. Проводки считаются подобранными в том случае, если разница между суммами проводок не превышает указанный здесь процент. При вводе процента также следует выбрать поле суммы как один из критериев подбора.
    Примечание. При одновременном вводе процента соответствия и суммы соответствия, разница в этих двух суммах проводок сравнивается с наименьшим из значений параметров «Процент соответствия» и «Сумма соответствия».
    Сумма соответствия
    Допуск по сумме расхождения между значениями в подбираемых проводках. Проводки считаются подобранными в том случае, если разница между суммами проводок не превышает указанное здесь значение. При вводе суммы также следует выбрать поле суммы как один из критериев подбора.
    Примечание. Если установлен параметр «Консолидировать суммы», параметры «Процент соответствия» и «Сумма соответствия» игнорируются.
    Код группы доступа к данным
    Используемая сумма
    Этот параметр определяет валюту для отображения итоговых сумм согласования в верхней части формы «Менеджер согласования» . Также эта валюта используется для балансирования согласованных значений перед их разнесением. Записи в этом поле используются для обновления критериев подбора, что описано более подробно ниже в разделе «Подбор».

    В качестве основы для подбора «Менеджер согласования» может использовать любой из параметров «Значение 1, 2, 3 или 4». При любом значении валюты, используемом для подбора, суммы в поле «Значение 1» всегда балансируются. Суммы в полях «Значение 3» и «Значение 4» балансируются в соответствии с настройками, установленными в форме «Балансирование валютных сумм» на вкладках «Значение 3» и «Значение 4» в функции «Настройка организации» . Полученные валютные разницы генерируются в соответствии с параметрами в записях «счетов согласования» . Валютные разницы не генерируются для поля «Значение 2», т. к. в нем указана валюта операции, и каждая проводка может включать в себя другую валюту, определенную как «значение 2».

    Примечание. Создание балансирующих записей применимо только к распределениям (проводки с маркером Распределено или Исправление), а не к согласованиям (с маркером Согласовано).
    Консолидировать суммы
    Это поле определяет, консолидирует ли функция «Автосогласование» значения подобранных проводок, например, для подбора нескольких проводок с меньшими значениями к одной проводке с большим значением. Поле суммы выбирается как один из критериев подбора автоматически. См. раздел «Как выполняется автоматическое согласование?».
    Примечание. При установке параметров «Процент соответствия» или «Сумма соответствия» либо при выборе параметра «Консолидировать суммы» процесс «Автоматическое согласование» может разделить проводку для балансирования сумм подобранных проводок. Это разделение выполняется независимо от установленного флажка «Разрешить разделение» для счетов согласования.
    Курсовая разница соответствия
    Этот параметр определяет необходимость вычисления «Менеджером согласования» курсовых разниц для каждой подобранной пары, удовлетворяющей критериям подбора. Если этот параметр установлен, то курсовые разницы вычисляются для каждого набора подобранных проводок, а аналитика копируется из проводки с самым низким основным значением в подобранную пару проводок. При обнаружении дублируемых проводок они исключаются из процесса подбора.

    Если этот параметр не установлен, то все значения прибыли и убытков консолидируются, а сальдо разносится на счета прибыли и убытков и исходные счета.

    Этот параметр можно использовать только при установленном параметре «Генерировать разницы». Кроме того, он может использоваться только при подборе кредитовых проводок к дебетовым (или наоборот) на одном счете одной организации. Поэтому при использовании параметра «Курсовая разница соответствия» не должен быть установлен параметр «Подбор с одинаковым знаком», а для кода счета должен быть задан кредитовый и дебетовый счет согласования. Кроме того, при установке этого параметра курсовые разницы будут сгенерированы только при выборе действия «Автосогласование» в функции «Менеджер согласования» .
    Оставить форму открытой
    Если этот параметр установлен, форма «Менеджера согласования» остается открытой после завершения процесса согласования для этого профиля.
    Настройки отчета
    Функция «Настройки отчета» позволяет выбрать, нужно ли создавать отчет, а также детали проводки, включаемые в отчет в случае его создания.
    • Нет отчета — выберите данный параметр, если создание отчета не требуется.
    • Отчет по изменениям — выберите данный параметр, чтобы включить в отчет только данные по измененным проводкам.
    • Отчет по всем проводкам — выберите данный параметр, чтобы включить в отчет все проводки.
  3. Укажите описанные ниже данные для поля «Выбор».
    Критерии выбора 1–10
    Можно задать до десяти критериев выбора проводок, подлежащих согласованию.

    Данные, используемые в качестве критериев выбора, выбираются в диалоговом окне «Подбор из словаря данных» . В этом диалоговом окне перечислены все доступные для выбора элементы данных.

  4. Вкладка «Подбор» используется для определения элементов данных, которые должны совпадать в выбранных проводках для того, чтобы эти проводки были согласованы процессом автоматического согласования (функцией «Автосогласование»). Например, может потребоваться подобрать проводки по основанию проводки, сумме проводки и коду аналитики проводки книги 1. При автоматическом согласовании выполняется поиск проводок, извлеченных для каждого счета согласования, и определяются проводки, содержащие одинаковые значения в полях критериев подбора. Эти проводки подбираются друг к другу и согласовываются.

    Для получения дополнительной информации о параметрах автоматического согласования см. раздел «Как выполняется автоматическое согласование?».

    Примечание. При подборе по валюте необходимо предварительно создать код валюты в организации, в которой запускается «Менеджер согласования» (RCM). Организация может отличаться от организаций, заданных для «счетов согласования» , для которых выполняется согласование.
  5. Параметр подбора профиля согласования сравнивает содержимое одинаковых полей в каждом наборе проводок. При необходимости выполнить подбор по различным полям или применить условный или более сложный подбор следует оставить незаполненными критерии подбора в «Настройке профилей согласования» и определить правила подбора в функции Набор правил.

    Например, может быть необходимо сравнить значение поля основания проводки в одной группе проводок с описанием проводки в другом наборе проводок.

    Для определения набора правил подбора необходимо выполнить следующие шаги:

    • Настройте профиль события, запускающий правило при использовании соответствующего «профиля согласования» в «Менеджере согласования» . Например, профиль события может содержать следующие условия, где BankUSD — это «профиль согласования» :

      If код функции = менеджер согласования

      If профиль согласования = BankUSD

    • Определите набор правил, содержащий условия подбора и использующий специальную команду Подбор для подбора проводок, соответствующих условиям.

    Если критерии подбора в наборе правил необходимо применить к нескольким профилям согласования, то каждый профиль согласования можно указать в одном и том же профиле события. Например, профиль события может содержать следующие условия, где Bank и BankUSD — это необходимые профили согласования:

    If код функции = менеджер согласования

    IF профиль согласования = Bank

    OR профиль согласования = BankUSD

    Примечание. Если критерии подбора заданы с помощью функции Набор правил, то определить элементы данных на вкладке «Подбор» невозможно.
  6. «Изменение аналитики исходного счета» применяется только при выборе параметра «Курсовая разница соответствия» и только при процессе «Автоматическое согласование».

    Эта вкладка используется для переопределения кодов аналитики проводок по умолчанию, которые применяются для Профиля согласования при генерации проводок курсовых разниц (при подборе). Заданные в этом поле значения для замены кодов аналитики применяются к проводкам курсовых разниц, разносимым на исходный счет.

    Коды аналитики по умолчанию для исходной проводки курсовой разницы извлекаются из проводки в подобранном наборе, содержащей самое низкое значение в основной валюте.

    Примечание. Коды аналитики, применяемые в отношении проводки курсовых разниц, разносимой на счет прибыли и убытков, определяются на вкладке «Изменение аналитики счетов прибылей и убытков».
    Аналитика книги 1–10
    Выберите код аналитики для категории аналитики, который будет использоваться в случае, если код аналитики по умолчанию невозможно извлечь из исходной проводки.

    Для использования кода аналитики по умолчанию оставьте это поле незаполненным. Код по умолчанию берется из проводки в подобранном наборе, содержащей наименьшую валютную сумму.

    Введите символ дефиса - для удаления всех кодов по умолчанию и оставьте поле кода аналитики незаполненным для проводок курсовых разниц.

    Использ.при пустом знач.анал.
    Установите этот параметр в случае, если код аналитики должен использоваться только при незаполненном поле категории аналитики в исходной проводке.
  7. «Изменение аналитики счетов прибыли/убытков» применяется только при выборе параметра «Курсовая разница соответствия» и только при процессе «Автоматическое согласование».

    Эта вкладка используется для переопределения кодов аналитики проводок по умолчанию, которые применяются для Профиля согласования при генерации проводок курсовых разниц (при подборе). Заданные в этом поле значения для замены кодов аналитики применяются к проводкам курсовых разниц, разносимым на счет прибыли или убытков.

    Коды аналитики по умолчанию для проводки прибыли или убытков от курсовой разницы извлекаются из проводки в подобранном наборе, содержащей самое низкое значение в основной валюте.

    Аналитика книги 1–10
    Выберите код аналитики для категории аналитики, который будет использоваться в случае, если код аналитики по умолчанию невозможно извлечь из исходной проводки.

    Для использования кода аналитики по умолчанию оставьте это поле незаполненным. Код по умолчанию берется из проводки в подобранном наборе, содержащей наименьшую валютную сумму.

    Введите символ дефиса - для удаления всех кодов по умолчанию и оставьте поле кода аналитики незаполненным для проводок курсовых разниц.
    Использ.при пустом знач.анал.
    Установите этот параметр в случае, если код аналитики должен использоваться только при незаполненном поле категории аналитики в исходной проводке.
  8. Сохраните изменения.