Utilisation de la hiérarchie pour produire des règlements consolidés
Un contrat peut être souscrit par plusieurs souscripteurs afin de répartir les risques. Le placement des risques auprès de ces souscripteurs peut se faire d'après une structure hiérarchique. Les souscripteurs et la structure hiérarchique peuvent être enregistrés sur les transactions détaillées d'indemnité ou de prime, avec inscription aux comptes tiers et souscripteur. Vous pouvez utiliser les détails de la structure pour consolider les transactions, puis afficher ces valeurs consolidées dans le cadre des éditions et des consultations.
Pour plus d'informations sur la définition de la hiérarchie, consultez Enregistrement de la hiérarchie Contrepartiste/contrepartiste.
Vous pouvez également utiliser les détails de la structure hiérarchique pour produire des règlements consolidés à différents niveaux de la hiérarchie. Par exemple, si une indemnité a été répartie entre plusieurs souscripteurs qui ont tous réglé, vous pouvez produire un règlement consolidé pour le client. En revanche, si un seul des souscripteurs a réglé, il est possible de produire un règlement client se limitant au montant reçu du souscripteur.
La sélection des transactions à régler se fait sur la base des codes colonnes hiérarchie, ainsi que sur celle d'autres détails de transaction. Les transactions sont sélectionnées à l'aide d'un filtre Control Desk, puis transmises à Règlement fournisseur. Voir Commencer un cycle Règlement fournisseur à partir d'un Control Desk dans le guide/l'aide de l'utilisateur Financials. Règlement fournisseur comprend, parmi ses options de consolidation, un indicateur facultatif Consolider hiérarchie.
L'exemple détaillé suivant va permettre d'illustrer cette fonctionnalité.
Les transactions d'indemnité suivantes ont été inscrites au compte tiers 1 pour la transaction 123.
| Référence transaction | Référence inscription | Compte | Montant | Colonne hiérarchie 1 | Colonne hiérarchie 2 | Colonne hiérarchie 3 | Colonne hiérarchie 4 |
| 123 | 1 | Tiers 1 | 42,75 DR | Tiers 1 | 0861 | 0862 | 0863 |
| 123 | 2 | Tiers 1 | 32,35 DR | Tiers 1 | 0861 | 0862 | 1209 |
| 123 | 3 | Tiers 1 | 16,50 DR | Tiers 1 | 0861 | 0588 | 0589 |
| 123 | 4 | Tiers 1 | 8,50 DR | Tiers 1 | 0861 | 0588 | 1209 |
La structure hiérarchique élaborée par ces codes hiérarchiques est la suivante :
Les règlements suivants pourront être produits pour le tiers concerné à partir de la hiérarchie, après sélection des critères de sélection et des options de consolidation suivants dans Règlement fournisseur :
Aucune consolidation
Sélection Règlement fournisseur : sélectionnez toutes les inscriptions du compte Tiers 1 pour la référence de transaction 123, aucune sélection par codes hiérarchie, aucun indicateur de consolidation de hiérarchie.
Résultat : quatre règlements sont produits.
Consolidation au niveau supérieur
Sélection Règlement fournisseur : sélectionnez toutes les inscriptions du compte Tiers 1 pour la référence de transaction 123, choisissez de consolider la hiérarchie.
Un règlement est produit pour un montant de 100.
Consolidation au niveau intermédiaire
Sélection Règlement fournisseur : sélectionnez toutes les inscriptions du compte Tiers 1 pour la référence de transaction 123, sélectionnez 0862 pour la Colonne hiérarchie 3 et choisissez de consolider la hiérarchie.
Un règlement est produit pour un montant de 75.
Consolidation au niveau inférieur
Sélectionnez toutes les inscriptions du compte Tiers 1 pour la référence de transaction 123, sélectionnez 0863 pour la Colonne hiérarchie 4 et choisissez de consolider la hiérarchie.
Un règlement est produit pour un montant de 42,75.