Quels sont les traitements de fin de période et d'exercice requis ?
SunSystems est un système très ouvert et flexible. Aucune restriction ne s'applique aux traitements de fin de période. Vous pouvez passer librement d'une période à l'autre sans avoir à effectuer de fermeture de période.
Lorsque vous spécifiez une période dans Sélection période (CPD), vous définissez la période courante par défaut pour Financials. Elle s'affiche par défaut dans plusieurs fonctions comme, par exemple, Saisie journal. Le nombre de périodes de l'exercice est défini dans le champ Nombre maximum de périodes de Paramétrage unité de gestion et Calendrier financier (FCS). Vous utiliserez généralement 12 périodes d'un mois ou 13 périodes de 4 semaines. La 13ème période peut également être réservée aux ajustements de fin d'exercice.
Restrictions sur les périodes et dates
Pour des raisons de sécurité, vous pouvez appliquer des restrictions au passage d'une période à une autre. Par exemple, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'inscrire des transactions sur des périodes passées ou futures en définissant une plage de périodes autorisées sur Paramétrage Grand Livre (LES) et Calendrier financier (FCS). Vous pouvez également définir des contraintes sur les dates utilisables pour le traitement des transactions. Les restrictions de dates sont également définies dans Paramétrage Grand Livre (LES).
Traitements de fin de période/d'exercice
Bien que cela ne soit pas obligatoire, vous voudrez probablement effectuer des traitements de fin de période et d'exercice. Certains traitements communs sont requis, comme les éditions et ajustements de fin de période et d'exercice et le transfert du résultat de fin d'exercice dans le bilan.
Lorsque vous fermez la période précédente, vous pouvez continuer à effectuer des saisies dans la nouvelle période / le nouvel exercice.
Editions de fin de période/d'exercice
Assurez-vous que tous les états de contrôle sont imprimés et enregistrés pour chaque période. Vous imprimerez une variété d'états tels que le Compte de résultat et le Bilan. Ces états sont généralement créés grâce aux éditions financières.
Ajustements de fin de période/d'exercice
SunSystems peut traiter les décalages de fin de période/exercice. Les prérèglements et les engagements sont traités de deux façons :
- Dans Type journal (JNT), vous pouvez définir un journal qui inscrit dans la période sélectionnée et extourne automatiquement les transactions dans la période suivante.
- vous pouvez utiliser un type de saisie standard. Dans Saisie journal, au moins quatre lignes sont inscrites : deux dans la période courante et deux dans la période suivante. Cette procédure peut être automatisée en prédéfinissant le journal dans Journal prédéfini (JNP).
Transfert du résultat de fin d'exercice dans le bilan
Le résultat net de l'exercice précédent doit être transféré dans le bilan. Avant d'effectuer ce transfert, imprimez une balance générale. L'état affiche une ligne Résultat net exercice précédent. Il s'agit du montant à transférer.