Configuration de la référence de transaction pour la numérotation de la référence comptable
Lorsque la configuration de la transaction comporte une numérotation de référence comptable, il est conseillé de paramétrer une des valeurs de date ou de période suivantes :
- 12 (année SSAA)
- 123 (année et mois SSAAMM)
- 1234 (date complète SSAAMMJJ)
- 5 (période - EEEEPPP)
- 6 (exercice correspondant à la période comptable EEEE)
où EEEE et PPP correspondent respectivement à l'exercice et à la période de l'exercice.
La valeur que vous définissez doit dépendre de l'intervalle de redémarrage paramétré pour la numérotation de la référence comptable de l'option Redémarrer dans Paramétrage chaîne numérique référence comptable (VNS) (ou de l'option Redémarrage séquence dans Paramétrage Grand Livre (LES) si la chaîne numérique de référence comptable est paramétrée sur Utiliser défaut paramétrage Grand Livre).
Exemples
1. Lorsque la référence comptable est réinitialisée au début de chaque exercice, il est conseillé de définir le champ Valeur de la référence transaction sur 6, car l'option Redémarrage séquence par exercice dans Paramétrage chaîne numérique référence comptable utilise l'exercice financier de la période.
2. Lorsque l'option Redémarrage séquence est paramétrée sur Par période (la numérotation de la référence comptable redémarre au changement de période), vous devez paramétrer le champ Valeur dans la référence de transaction sur 5 (période), pour éviter tout écart de numérotation. Dans cet exemple, le format de numérotation est Classe journal + Période (EEEEPPP) + le numéro de séquence.
3. Lorsque la numérotation de la référence comptable est paramétrée sur un redémarrage quotidien, il est conseillé de paramétrer le champ Valeur dans la référence de transaction sur 1234, de sorte que la date complète de chaque journée individuelle soit incluse dans le numéro de référence comptable et pour éviter tout écart de numérotation. Dans cet exemple, le format de numérotation est Classe journal + Date (SSAAMMJJ) + le numéro de séquence.