4ème devise (U4C)

  1. Renseignez ces informations :
    Mode traitement

    Sélectionnez Calculer valeur 4 pour mettre à jour Paramétrage unité de gestion et calculer et insérer la valeur 4 dans les transactions passées du Grand Livre. Vous pouvez également sélectionner Mettre à jour unité de gestion seulement pour mettre à jour l'option Paramétrage unité de gestion sans modifier le Grand Livre.

    Compte équilibrage

    Si vous sélectionnez Calculer valeur 4 dans le champ Mode traitement et que vous spécifiez une devise dans Code 4ème devise, la valeur 4 est fixée et la mise à jour vérifiera que la valeur 4 est équilibrée pour le Grand Livre. Dans ce cas, sélectionnez le compte auquel doivent être inscrites les transactions d'équilibrage (débit ou crédit) requises pour équilibrer la quatrième devise durant le calcul. Sinon, laissez vierge.

    Réel/budgets

    Sélectionnez le Grand Livre dans lequel vous souhaitez calculer et insérer les valeurs quatrième devise. Sélectionnez soit Réel, soit Budgets.

    Valider seulement

    Sélectionnez cette option pour valider tous les taux de conversion requis pour calculer la Valeur 4 sans engager les changements à l'unité de gestion. Sinon, laissez vierge pour effectuer le calcul et engager les changements à l'unité de gestion.

    Remarque:  Si vous sélectionnez Valider seulement et que la validation a réussi, le Paramétrage unité de gestion est quand même mis à jour, même si aucune transaction n'a été mise à jour avec le montant Valeur 4.
    Code unité de gestion

    Pour affichage uniquement. Unité de gestion pour laquelle vous souhaitez créer les valeurs quatrième devise.

    Nom 4ème devise

    Nom générique attribué à la devise Valeur 4 saisie lors de l'inscription d'une transaction. Par exemple, devise banque.

    Code 4ème devise

    Spécifiez le code identifiant la quatrième devise si cette devise est fixée. Sinon, laissez vierge si vous souhaitez définir la quatrième devise comme variable. Si elle est définie comme variable et que vous souhaitez que les valeurs quatrième devise soient calculées pour des transactions passées, le code devise utilisé dans le calcul est obtenu à partir de l'enregistrement Plan comptable (COA) pour chaque ligne de transaction individuelle. Si le Code 4ème devise par défaut est vierge pour l'enregistrement Plan comptable pour une transaction, la valeur quatrième devise est laissée vierge pour cette transaction.

    Règle inscription 4ème devise

    Règle d'inscription qui détermine si la valeur devise est requise ou non sur chaque transaction Grand Livre. Les options sont les suivantes :

    • 0-Non défini(e) : cette option empêche une valeur quatrième devise d'être saisie ou importée pour toutes les transactions. Elle est affichée pour information seulement car elle ne s'applique pas à la Mise à jour 4ème devise.
    • 1-Uniquement si saisi(e) : cette option autorise la saisie manuelle d'une quatrième devise sur une transaction. La valeur n'est cependant pas obligatoire. Si aucun code quatrième devise n'est saisi, elle n'est pas calculée.
    • 3-Calculé(e) si non saisi(e) : cette option signifie que la valeur de la quatrième devise est obligatoire. Si le code de la quatrième devise est saisi, la valeur devise est calculée à partir de la valeur définie dans le champ Calculer 4ème devise.
    Remarque:  Si vous définissez l'option Code 4ème devise sur fixe, vous ne pouvez pas sélectionner 1 - uniquement si saisi(e) comme la Règle inscription 4ème devise car la valeur quatrième devise est requise pour toutes les transactions.
    Calculer 4ème devise depuis valeur 1/2/3

    Sélectionnez la valeur à partir de laquelle la quatrième devise est calculée. Cliquez sur OK pour lancer le traitement.

  2. Enregistrez vos modifications.