Mise à jour devise hors-bilan (UMC)

  1. Renseignez ces informations :
    Code Grand Livre

    Grand Livre pour lequel les valeurs quatrième devise doivent être traitées.

    Code devise dans

    Spécifiez le code analytique qui est actuellement utilisé comme code quatrième devise de remplacement pour la valeur hors-bilan.

    Conserver montant hors-bilan

    Sélectionnez cette option pour conserver le montant hors-bilan dans chaque transaction.

    Conserver code analytique GL

    Sélectionnez cette option pour conserver le code devise dans le code analytique approprié pour chaque transaction.

  2. Spécifiez les paramètres quatrième devise dans Valeur 4 :
    Nom 4ème devise

    Nom générique attribué à la devise Valeur 4 saisie lors de l'inscription d'une transaction. Par exemple, devise banque.

    Code 4ème devise

    Code identifiant la quatrième devise si cette devise est fixe. Laissez cette valeur vierge si la quatrième devise doit être définie comme variable.

    Règle inscription 4ème devise

    Règle d'inscription qui détermine si la valeur devise est requise ou non sur chaque transaction Grand Livre. Les options disponibles sont :

    • Non défini(e) : cette option empêche une valeur quatrième devise d'être saisie ou importée pour toutes les transactions.
    • Uniquement si saisi(e) : cette option autorise la saisie manuelle d'une quatrième devise sur une transaction. La valeur n'est cependant pas obligatoire. Si aucun code quatrième devise n'est saisi, elle n'est pas calculée.
    • Calculé(e) si non saisi(e) : cette option signifie que la valeur de la quatrième devise est obligatoire. Si le code de la quatrième devise est saisi, la valeur devise est calculée à partir de la valeur définie dans le champ Calculer 4ème devise.
    Calculer 4ème devise

    Sélectionnez la valeur à partir de laquelle la quatrième devise est calculée. Elle doit correspondre à la devise pivot.

  3. Enregistrez vos modifications.
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