Que sont les types de taux de change ?
Les types de taux de change se créent dans Types de taux de change (CRT). Vous pouvez définir différents taux périodiques et journaliers avec les mêmes couples de change dans la même période et à différentes fins.
Vous pouvez utiliser des types de taux de change lorsque différents jeux de taux sont requis par différentes opérations financières et de reporting.
Vous pouvez utiliser des types de taux de change pour les opérations suivantes :
- Saisie journal
- Importation journal
- Réévaluation Grand Livre
- Règlement fournisseur
- Règlement client
Seul le type de taux de change par défaut est utilisé pour les opérations suivantes :
- Lettrage compte
- Conversion Grand Livre
- Lettrage automatique
- Mise à jour 4ème devise
- Business
Les types de taux de change sont liés aux enregistrements de taux périodiques et journaliers. Les types de taux de change ne nécessitent pas de différenciers ces taux. Vous pouvez définir des types de taux de change et le moment auquel ils doivent être utilisés. Vous pouvez définir un type de taux pour un type de journal, un profil de règlement ou une définition de réévaluation donnés.
Exemple d'utilisation de types de taux de change
Si ces taux périodiques sont définis :
| Période comptable | Numéro compte | Devise d'origine | Devise cible | Type taux de change | Multiplier ou Diviser | Valeur taux |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Fin de période | * | 1,55 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Taux à terme | * | 1,56 |
| 09/2015 | 54100 | USD | GBP | Valeur par défaut | * | 1,54 |
Lors de la saisie ou de l'importation d'un journal multidevise, si le type de taux défini dans le type de journal est 'Taux à terme', le taux de change utilisé pour le compte 54100 dans la période comptable 09/2015 est 1,56 lors du calcul de conversion de USD vers GBP.
Dans Réévaluation Grand Livre (LER), si le type de taux de change choisi dans la définition de réévaluation est 'Fin de période', le taux de change utilisé est 1,55 pour ce même couple de conversion.
Dans cet exemple, vous voyez que les mêmes codes devise, numéros de comptes et périodes comptables sont utilisés mais que des taux différents sont calculés pour la Saisie Grand Livre, l'Importation Grand Livre ou la Réévaluation Grand Livre.