Code devise (CNC)

Code identifiant la devise.

Nom de la devise. Ce nom est utilisé à titre de référence sur divers formulaires et états.

Nom de l'unité utilisé lorsque les montants en toutes lettres sont imprimés sur les documents relatifs aux comptes et aux règlements. Par exemple, pour l'impression d'un montant en toutes lettres sur un chèque.

Nom de la sous-unité utilisé lorsque les montants en toutes lettres sont imprimés sur les documents relatifs aux comptes et aux règlements. Par exemple, pour l'impression d'un montant en toutes lettres sur un chèque.

Nombre de décimales autorisées pour les montants de transaction libellés dans cette devise. Vous pouvez définir entre 0 et 3 décimales.

Activez cette option si plusieurs noms de sous-unités décimales sont nécessaires pour une devise. Par exemple, la devise chinoise RMB utilise le nom "Jiao" pour décrire la première décimale et "Fen" pour la seconde. Après avoir activé cette option, vous devez saisir des noms de sous-unités dans les champs Nom 1ère décimale, Nom 2ème décimale et Nom 3ème décimale, suivant le nombre défini dans le champ Décimales autorisées.

Ne cochez pas cette case si la devise ne requiert qu'un seul nom de sous-unité, comme c'est le cas pour la livre sterling, l'euro ou le dollar.

Le genre de la devise détermine la syntaxe requise pour définir un montant en toutes lettres. Sélectionnez Féminin, Neutre, Masculin ou Non défini(e).

Cette option est utilisée lorsque les Valeurs 4 et 5 sont utilisées, généralement comme devises banque. Elle définit si la devise peut être utilisée pour les Valeurs 4 et 5. Ceci s'applique aux devises par défaut qui peuvent être établies pour un Grand Livre ou un compte et aux transactions saisies dans le système. Trois options sont disponibles :

• Acceptable pour toutes les devises : cette devise peut être utilisée pour la valeur 4 ou la valeur 5.
• Non acceptable pour valeur 4/valeur 5 : cette devise ne peut pas être utilisée pour la valeur 4 ou la valeur 5.
• Non acceptable pour valeur 5 : ce code devise ne peut pas être saisi pour la valeur 5.

Si l'option Scinder nom décimales (décrite précédemment) est activée, saisissez les différents noms des sous-unités décimales dans ces champs. Il s'agit des différents noms de sous-unités utilisés lorsque les montants en toutes lettres sont imprimés sur les documents relatifs aux comptes et aux règlements. Saisissez uniquement les champs requis en fonction du nombre défini dans le champ Décimales autorisées (décrit précédemment). Par exemple, si le nombre de décimales autorisées est de 2, saisissez un nom dans les champs Nom 1ère décimale et Nom 2ème décimale.

Numéro du compte auquel les gains réalisés sont inscrits. Laissez ce champ vierge si les gains réalisés doivent être inscrits à un compte identifié lors de l'exécution ou si les gains/pertes nets doivent être inscrits à un compte unique.

Le numéro du compte auquel les montants réalisés nets sont inscrits. Si vous avez saisi un compte dans le champ précédent, les pertes réalisées y sont également inscrites. Laissez ce champ vierge si l'écart doit être inscrit à un compte identifié lors de la saisie.

Le numéro du compte auquel doivent être inscrits les gains latents générés par Réévaluation Grand Livre (LER). Laissez ce champ vierge si les gains latents doivent être inscrits à un compte identifié lors de l'exécution, si les pertes/gains nets doivent être inscrits ou si seules les pertes doivent être inscrites.

Le numéro du compte auquel doivent être inscrits les montants latents ou pertes latentes générés par Réévaluation Grand Livre. Laissez ce champ vierge si les écarts doivent être inscrits au compte saisi lors de l'exécution de Réévaluation Grand Livre ou si seuls les gains doivent être inscrits.

Numéro du compte auquel sont débités les fonds lors de l'exécution de Règlement fournisseur (PYR) pour tout règlement libellé dans cette devise. Il s'agit généralement d'un numéro de compte bancaire. Laissez ce champ vierge si vous voulez utiliser le compte de règlement spécifié lors de l'exécution de Règlement fournisseur.

Le compte de règlement client identifie le compte auquel sont crédités les fonds lors de l'exécution de Règlement client (PYC) pour tout règlement libellé dans cette devise. Il s'agit généralement d'un numéro de compte bancaire. Laissez ce champ vierge si vous voulez utiliser le compte de règlement spécifié lors de l'exécution de Règlement client.

Type de taux de change utilisé pour la devise dans Saisie journal (LEN) et Importation journal (LIM). Deux options sont disponibles :

• Oui : les taux de change journaliers sont utilisés. Ces taux sont définis dans Taux de change journalier (CND). Vous devez en outre définir des taux par période pour Réévaluation Grand Livre et les états financiers.
• Non : les taux de change par période sont utilisés à la place des taux de change journaliers. Ces taux sont définis dans Taux de change par période (CNP).