Propiedades de anulación de pago

Utilice Anular pagos (PYV) para introducir los detalles del pago generado por el sistema que desee anular. Tras haber introducido estos datos, deberá especificar si el método de pago es de pagos únicos. Esto corresponde al perfil de pagos utilizado para generar el pago, y en caso de duda, puede consultar el perfil en la ficha Pagos de Perfiles de pagos (PYP). Si el perfil de pago es para cheques o pagos bancarios, haga clic en No.

Para anular el pago, debe introducir los detalles siguientes en el formulario Anular pagos (PYV) y seleccionar Imprimir.

Introduzca esta información:
Código de cuenta de proveedor

Los efectos de pago/acreedores o de cuenta cliente para el que debe anularse el pago.

Código de cuenta de pagos

La cuenta en la que se contabilizó la transacción de cuadre para que el pago se anule. Es la cuenta especificada en el campo Cuenta de pagos en Ejecutar pagos (PYR) y suele ser una cuenta bancaria.
Si el pago se realiza en la moneda de transacción, tendrá que introducir la cuenta de pagos identificada para la moneda en Códigos de moneda (CNC).

Código de cuenta de descuento

La cuenta en la que se contabilizó el descuento por liquidación para que el pago se anule. Es la cuenta especificada en el campo Cuenta por descuento de compras en Ejecutar pagos (PYR). Deje este campo en blanco si no va a aplicar el descuento a este pago.

Referencia de pago

La referencia de transacción del pago que va a anularse. Es necesario introducirla, ya que si no la anulación de pagos no podrá encontrar la transacción correcta que debe anularse. Es la referencia en la cuenta del proveedor.
Nota: La referencia de pago solo se asigna a transacciones de pago cuando se generan documentos de pago para una ejecución que utiliza las opciones Impresión final y Final en los parámetros del informe del formato del documento. Si no se ha ejecutado una impresión final de los pagos, la referencia de pago estará en blanco incluso aunque las transacciones se hayan contabilizado. Por lo tanto, antes de anular cualquier pago, debe utilizar Documentos de pago con las opciones Impresión final y Almacenar seleccionadas para generar un documento de pago ficticio que se asigne a una referencia del pago.

Contabilizar transacciones

Esta opción determina si se contabilizan o no en el libro mayor las transacciones de pago anuladas. Si se selecciona No, se produce un informe que identifica las transacciones anuladas que serían contabilizadas. Permite comprobar que se han seleccionado las transacciones correctas.
Nota: Si contabilizó las transacciones de pago originales como provisionales, también tendrá que contabilizar las transacciones de pagos anulados como provisionales.

Marcador de asignación en transacción nula
Seleccione el marcador de asignación que prefiera para sustituir el marcador de asignación Pagado en la transacción original. Seleccione:
- Pagar según pagado: si utiliza Finanzas como libro mayor de agente mediador, sirve para cambiar el marcador Pagado por Sin asignar. También asigna al código de asignación el código asociado con la acción de asignación Liberación de pago, seguido del código asociado con la acción de asignación Anulación de pagos. Si el pago anulado se marcó como pago de financiación, el marcador Financiación se quita.
- Retener: sirve para evitar la selección de una transacción hasta que el marcador de asignación se restablece.
- Sin asignar: para sustituir el marcador Pagado por el marcador Sin asignar, lo cual convierte a la transacción en apta para pago una vez más.
- Forzar: para sustituir el marcador de asignación Pagado por el marcador Forzar, lo cual garantiza el pago de la transacción en la siguiente ejecución (si asumimos que se cumplen el resto de los criterios necesarios).
- Marcador 0-9: para sustituir el marcador de asignación Pagado por un número del 0 al 9, según se considere apropiado para el procedimiento del pago.
Nota: También puede utilizar Asignaciones de cuenta (ACA) para modificar la fecha prevista del pago y los términos de descuento de la transacción. Consulte Modificar detalles de transacciones con asignaciones de cuenta.
Guarde los cambios.