Definir fases para el tipo de movimiento

Es posible establecer información específica para las fases que se van a utilizar en un tipo de movimiento. Por ejemplo, la secuencia en la que las fases se procesan y el formato de documento que se va a utilizar.

  1. En el menú Acciones de Tipos de movimientos, seleccione Fase de orden de movimiento.
  2. Introduzca esta información:
    Tipo de transacción de movimiento y Encabezado corto
    Estos campos se completan automáticamente a partir de los tipos de movimiento y no se pueden modificar.
    Fase
    La fase de movimiento requerida.
    Secuencia
    La fase de movimiento que debe haberse completado antes de que esta fase se permita. Se pueden configurar fases paralelas al definir la misma fase dos veces. Confirmación de orden debe seguir a Entrada de orden, pero no inmediatamente.
    Código de formato de documento
    El formato de documento aplicable a esta fase. Por ejemplo, el formato de documento definido para una lista de picking. Se puede adjuntar un formato de documento a cualquier fase o a todas ellas.
    Código de definición de interfaz de libro mayor de transacción
    Si es necesario, este campo contiene la interfaz de libro mayor que se va a aplicar a esta fase de movimiento. Si se selecciona, la transacción se contabiliza automáticamente al libro mayor al confirmar la fase. Se puede adjuntar un código de interfaz de libro mayor a cualquier fase o a todas ellas.
    Código de definición de interfaz de libro mayor de inventario
    Para cada fase de la transacción puede especificar una interfaz de libro mayor de inventario. En una fase que crea tanto una salida de inventario como una recepción de este, la interfaz de activará dos veces: una para la salida y otra para la recepción.
    Todas las interfaces de libro mayor de inventario deben tener especificadas los créditos y débitos como si se tratara de una recepción, es decir, las cuentas de inventario con débito y las cuentas de contrapartida con crédito. Cuando se procesa una interfaz de libro mayor de una salida de inventario, se invierten los créditos y los débitos. Por ejemplo, en una transacción de salida de movimiento, la interfaz de libro mayor se configuraría de la siguiente manera:
    • Cuenta de inventario: último costo de línea de débito real
    • Costo de la cuenta de ventas: último costo de línea de crédito real
    Así, si se crea una salida de línea de orden de venta y el costo es 100,00, las contabilizaciones serían las siguientes:
    • Inventario: 100,00 a crédito
    • Costo de ventas: 100,00 a débito.
    Si el inventario se va a actualizar en esta fase, y se especifica la creación de una salida o recepción, debe facilitar un código de definición de interfaz de libro mayor de inventario en este campo.
    Nota: Cuando se crea una recepción o una salida, se debe introducir un código de interfaz de libro mayor (también denominado definición de interfaz de libro mayor transaccional), o bien un código de definición de interfaz de libro mayor o ambos. Es posible introducir uno de estos códigos o ambos cuando se crea una transferencia, pero ninguno es obligatorio.
    Las definiciones de interfaz de libro mayor de inventario deben utilizarse en las siguientes circunstancias:
    • Usuarios de costo real que necesitan ver los cambios de costo a través de las recepciones y salidas.
    • Usuarios de costo estándar en caso de que se utilice el módulo Revaluación de inventario para revaluar las transacciones del período actual.
    Si el inventario se va a actualizar en esta fase y se especifica un tipo de movimiento, debe introducir un código de definición de interfaz de libro mayor de inventario en este campo.
    Ajuste de fecha de contabilización
    Esto permite ajustar una fecha de contabilización por defecto en el campo Origen de fecha de contabilización, con la introducción de un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si este campo es +10, la fecha de contabilización se calcula como la correspondiente a diez días antes de la fecha origen.
    Ajuste de período de contabilización
    Esto permite ajustar el período de contabilización por defecto en el campo Origen de período de contabilización, con la introducción de un valor positivo o negativo. Por ejemplo, si este campo es +2, el período de contabilización se calcula como el correspondiente a dos períodos antes del período origen.
    Impresión directa
    Indica si un documento se imprime directamente al realizarse esta fase. Alternativamente, se pueden seleccionar transacciones para impresión con la función Escritorio de control.
    Retener tras finalizar
    Indica si se va a retener o no la transacción después de que esta fase se termine.
    Formulario por defecto
    El formulario por defecto que se utiliza en esta fase. Este se utiliza cuando se seleccionan transacciones en un escritorio de control y se pasan a una función de entrada.
    Origen de fecha de contabilización y Origen de período de contabilización
    La fecha y período del proceso de movimiento que se va a emplear en las contabilizaciones. Las opciones son:
    • Período/Fecha de orden: la fecha/período de la orden de movimiento.
    • Período/Fecha de entrada de orden: cuándo se introdujo la orden de movimiento en el sistema, este dato puede diferir del período/fecha de la orden de movimiento.
    • Fecha/período de confirmación/salida de orden: momento de confirmación de la orden de movimiento.
    • Fecha/Período actual: fecha/período del usuario actual.
    • Nota de recepción/Fecha/Período de recepción: la fecha de la nota de recepción.
    • Período/Fecha de entrada de nota de recepción: momento en que se introdujo la nota de recepción en el sistema.
    • Transferencia de nota de recepción: momento en que los artículos recibidos se transfirieron desde una ubicación de recepción a una ubicación de inventario.
    • Fecha/período de confirmación de envío: momento en que se confirmó el envío del artículo.
    • Período/Fecha de entrada de envío: momento en que se introdujo el envío de artículo en el sistema.
    • Período/Fecha de envío: la fecha que se introdujo durante el proceso de envío.
    • Período/Fecha de confirmación de picking: la fecha que se introdujo durante el proceso de picking.
    • Período/Fecha de entrada de picking: cuándo se introdujo el picking del artículo en el sistema.
    • Período/Fecha de picking: la fecha que se introdujo durante el proceso de picking.
    Unidad para cálculo de fecha
    Unidad de tiempo para el cálculo de la fecha de contabilización. Las opciones son: Días, Meses, Años o No aplicable.
    Opcional
    Indica si esta fase es opcional o no. No se puede adjuntar un código de libro mayor en una fase opcional. No se puede configurar Entrada/emparejado de nota de recepción como fase opcional.
    Nuevo cálculo
    Especifica si los valores de transacción se vuelven a calcular o no en esta fase. Nuevo cálculo es necesario si se han realizado cambios en la tasa de moneda o en los libros de valores desde la fase de entrada inicial.
    Crear recepción/salida reales

    Indica si se debe crear una recepción o salida en esta fase. Las opciones son:

    • Sin crear

      No se realizan actualizaciones de inventario.

    • Crear recepción

      Solo una fase puede especificar una recepción y no se permiten salidas. Si se ha especificado una recepción para una fase diferente a la fase de entrada, se crea una recepción anticipada cuando se introduce la transacción. Esta recepción anticipada está disponible para asignación si Examinar inventario libre proyectado se ha definido en Definir procesos de inventario.

    • Crear salida

      Solo una fase puede especificar una salida y no se permiten recepciones. Si se ha especificado una salida para una fase diferente a la fase de entrada, se crea una salida anticipada cuando se introduce la transacción. Las recepciones se pueden asignar a esta salida anticipada.

    • Crear recepción y salida reales

      Es decir, una transferencia. Se puede especificar una salida en solo una fase y una recepción en solo una fase. Si el tipo de movimiento genera tanto una recepción como una salida, se puede especificar una salida solo en una fase y una recepción solo en una fase. La recepción y la salida se pueden especificar para la misma fase o fases diferentes. Si se especifican para fases diferentes, la salida se debe especificar para una fase que precede la especificada para la recepción.

      Nota: La utilización de configuraciones para crear a la vez una recepción y un envío en más de una fase para un tipo de movimiento puede dañar los datos de inventario y se aconseja no hacerlo.
      Nota: No se recomienda actualizar el inventario en la fase de entrada de orden. Se recomienda que el tipo de movimiento esté asociado con fases posteriores a entrada de orden, aceptación de orden, picking, envío etc. Si se actualiza el inventario en la fase entrada de orden, no podrán modificarse los datos introducidos y algunas partes de la función, por ejemplo, costos, no podrán aplicarse.
    Inversiones presentes
    Este campo indica si las inversiones de interfaz de libro mayor han sido definidas en esta fase.
  3. Guarde los cambios.