Configurar el libro mayor para informes financieros

Acelerar informes

Se pueden utilizar datos de saldo de libro mayor para acelerar la producción de algunos informes, no obstante, es posible que no reflejen las últimas transacciones.

Si desea que los informes que utilizan los saldos del libro mayor siempre se produzcan a partir de los saldos, independientemente de que éstos estén actualizados, debe seleccionar la opción Extraer de archivo de saldos en Definir libro mayor.

Balance de comprobación

En Balance de comprobación (TBL), SunSystems puede generar un desglose de subtotales para cada cambio de posición de dígitos especificada en un código de cuenta. Por ejemplo, si desea que los subtotales de los códigos de cuenta comiencen por 10, 11, 12, 13, 20, 21 etc., introduzca 2 (es decir, para realizar un subtotal cuando cambia el segundo dígito); si desea que los subtotales de los códigos de cuenta comiencen por 1, 2, 3, 4 etc., introduzca 1.

Esto viene determinado por la opción Subtotal de balance de comprobación en Definir libro mayor. Deje este campo en blanco si no desea subtotales en los informes de balance de comprobación.

Lista de diarios automática

Se puede controlar la producción automática de listas de diarios utilizando el campo Forzar lista de diarios en Definir libro mayor. Cuando se produce una lista de diarios, se puede seleccionar imprimir el informe o guardarlo en el disco. También se puede definir el formato de documento por defecto del informe de lista de diario en el campo Código de formato de Definir libro mayor.

Si el campo Forzar lista de diarios está seleccionado, se genera automáticamente una lista de diarios después de contabilizarlos en las siguientes funciones:

Ejecutar distribución
Enajenación de activos (Registro de activos fijos)
Lista de libros diarios
Cálculo de amortización (Registro de activos fijos)
Entrada de libro mayor
Importación de libro mayor
Revaluación de libro mayor
Ejecución de cobros
Ejecutar pagos
Contabilizar transacciones provisionales
Contabilizar impuestos retenidos
Asignación de transacción
Asignación automática

Si este campo se deja en blanco, las listas de diarios se pueden imprimir en Lista de diarios, pero no se producen de forma automática.

Si el campo Contabilización provisional está establecido en Obligatorio u Opcional, se puede optar por producir listas de diario bajo las siguientes circunstancias:

Después de que se contabiliza cualquier diario, ya sea provisional o permanente
Solo después de que se contabilizan los diarios provisionales
Solo después de que se contabilizan los diarios permanentes.