Opciones

  1. Introduzca esta información:
    Contabilización origen

    Esta opción le permite especificar si las transacciones se contabilizarán al final de la ejecución de distribuciones o después de cada secuencia de la ejecución de distribuciones. Es importante si un paso de la distribución depende del resultado del paso anterior.

    Contabilización de destino

    Esta opción se utiliza cuando las transacciones destino se van a contabilizar en otra base de datos y determina cuándo se realizan dichas contabilizaciones. Hay dos opciones disponibles:

    • Directo: esta opción contabiliza las transacciones destino de forma automática durante la ejecución de distribución. Si ocurre un error durante la ejecución y no se pueden contabilizar las transacciones, aparece un mensaje en el informe de Ejecutar distribución y las transacciones deben importarse manualmente a la base de datos destino mediante Importación de libro mayor.
    • Manual: esta opción almacena las transacciones destino en el archivo de Importación de libro mayor. Las transacciones se deben importar a las bases de datos mediante Importación de libro mayor.

    Las contabilizaciones destino en las bases de datos origen se realizan de manera automática, independientemente de la selección aquí realizada.

    Actualizar activo

    Esto determina si los detalles de activo de las transacciones generadas se deben pasar al módulo Activos fijos. Las transacciones origen se acumulan para cada combinación de código de activo, subcódigo y marcador, así como los códigos de moneda y de análisis.

    Los detalles de activo no se contabilizan en las cuentas de contrapartida destino u origen. Para distribuciones de tipo división, las transacciones invertidas origen se generan para cada combinación de detalles de activo en la transacción origen.

    Invertir signo

    Si se selecciona este campo, se invierte el marcador débito/crédito en todas las transacciones generadas.

    Datos de contabilización

    Esto determina el nivel en el que se contabilizan las transacciones invertidas origen y destino. Hay tres opciones disponibles:

    • Todo a nivel de transacción: seleccione esta opción si desea que las transacciones invertidas origen y destino se realicen de forma individual para cada transacción origen. Es decir, se generan las contabilizaciones invertidas origen y distribuciones destino a nivel de transacción.
    • Destino a nivel de transacción: seleccione esta opción si las contabilizaciones destino se van a realizar de manera individualizada para cada transacción origen, y las transacciones invertidas origen se van a generar para cada combinación de código de análisis y moneda.
    • Consolidar a nivel más bajo: seleccione esta opción para generar distribuciones destino consolidadas y transacciones invertidas origen para la combinación de código de análisis y moneda. Esta es la opción por defecto.
    Contabilizaciones de contrapartida a nivel de transacción

    Seleccione esta opción si las contabilizaciones de contrapartida se van a realizar a nivel de transacción, siempre que las contabilizaciones de cuadre se realicen a nivel de transacción, o de lo contrario, déjela en blanco

    Retener origen de diario

    Esto determina si las transacciones realizadas a nivel de transacción deben retener el origen de diario de las transacciones origen originales.

    Retener tipo de diario

    Esto determina qué transacciones, de existir alguna, deberían retener el tipo de diario de las transacciones origen originales. Hay tres opciones disponibles:

    • Como especificado en definición de distribución utiliza el tipo de diario identificado en este formulario.
    • Desde origen excepto para inversiones de origen retiene el tipo de diario original de las contabilizaciones realizadas de forma individual, excluyendo las inversiones origen.
    • Desde transacción de origen retiene el tipo de diario original de todas las transacciones.
  2. Guarde los cambios.